宝盈核心优势混合C (000241.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型混合型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6524元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (4259 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈核心优势混合(213006) |
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宝盈核心优势混合C(000241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6524元 | 2.2194元 |
| 2026-07-09 | 0.6421元 | 2.2091元 |
| 2026-07-08 | 0.6401元 | 2.2071元 |
| 2026-07-07 | 0.6487元 | 2.2157元 |
| 2026-07-06 | 0.6621元 | 2.2291元 |
| 2026-07-03 | 0.6658元 | 2.2328元 |
| 2026-07-02 | 0.6610元 | 2.2280元 |
| 2026-07-01 | 0.6700元 | 2.2370元 |
| 2026-06-30 | 0.6640元 | 2.2310元 |
| 2026-06-29 | 0.6651元 | 2.2321元 |
| 2026-06-26 | 0.6645元 | 2.2315元 |
| 2026-06-25 | 0.6756元 | 2.2426元 |
| 2026-06-24 | 0.6747元 | 2.2417元 |
| 2026-06-23 | 0.6748元 | 2.2418元 |
| 2026-06-22 | 0.6880元 | 2.2550元 |
| 2026-06-18 | 0.6857元 | 2.2527元 |
| 2026-06-17 | 0.6917元 | 2.2587元 |
| 2026-06-16 | 0.6955元 | 2.2625元 |
| 2026-06-15 | 0.7014元 | 2.2684元 |
| 2026-06-12 | 0.7165元 | 2.2835元 |
| 2026-06-11 | 0.7141元 | 2.2811元 |
| 2026-06-10 | 0.7168元 | 2.2838元 |
| 2026-06-09 | 0.7157元 | 2.2827元 |
| 2026-06-08 | 0.7168元 | 2.2838元 |
| 2026-06-05 | 0.7235元 | 2.2905元 |
| 2026-06-04 | 0.7279元 | 2.2949元 |
| 2026-06-03 | 0.7379元 | 2.3049元 |
| 2026-06-02 | 0.7404元 | 2.3074元 |
| 2026-06-01 | 0.7475元 | 2.3145元 |
| 2026-05-29 | 0.7466元 | 2.3136元 |
| 2026-05-28 | 0.7467元 | 2.3137元 |
| 2026-05-27 | 0.7525元 | 2.3195元 |
| 2026-05-26 | 0.7641元 | 2.3311元 |
| 2026-05-25 | 0.7662元 | 2.3332元 |
| 2026-05-22 | 0.7628元 | 2.3298元 |
| 2026-05-21 | 0.7679元 | 2.3349元 |
| 2026-05-20 | 0.7902元 | 2.3572元 |
| 2026-05-19 | 0.7914元 | 2.3584元 |
| 2026-05-18 | 0.7809元 | 2.3479元 |
| 2026-05-15 | 0.7910元 | 2.3580元 |
| 2026-05-14 | 0.7907元 | 2.3577元 |
| 2026-05-13 | 0.8029元 | 2.3699元 |
| 2026-05-12 | 0.8076元 | 2.3746元 |
| 2026-05-11 | 0.8136元 | 2.3806元 |
| 2026-05-08 | 0.7990元 | 2.3660元 |
| 2026-05-07 | 0.7948元 | 2.3618元 |
| 2026-05-06 | 0.7957元 | 2.3627元 |
| 2026-04-30 | 0.7828元 | 2.3498元 |
| 2026-04-29 | 0.7887元 | 2.3557元 |
| 2026-04-28 | 0.7861元 | 2.3531元 |