宝盈核心优势混合C (000241.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型混合型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7165元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3839 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈核心优势混合(213006) |
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宝盈核心优势混合C(000241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7165元 | 2.2835元 |
| 2026-06-11 | 0.7141元 | 2.2811元 |
| 2026-06-10 | 0.7168元 | 2.2838元 |
| 2026-06-09 | 0.7157元 | 2.2827元 |
| 2026-06-08 | 0.7168元 | 2.2838元 |
| 2026-06-05 | 0.7235元 | 2.2905元 |
| 2026-06-04 | 0.7279元 | 2.2949元 |
| 2026-06-03 | 0.7379元 | 2.3049元 |
| 2026-06-02 | 0.7404元 | 2.3074元 |
| 2026-06-01 | 0.7475元 | 2.3145元 |
| 2026-05-29 | 0.7466元 | 2.3136元 |
| 2026-05-28 | 0.7467元 | 2.3137元 |
| 2026-05-27 | 0.7525元 | 2.3195元 |
| 2026-05-26 | 0.7641元 | 2.3311元 |
| 2026-05-25 | 0.7662元 | 2.3332元 |
| 2026-05-22 | 0.7628元 | 2.3298元 |
| 2026-05-21 | 0.7679元 | 2.3349元 |
| 2026-05-20 | 0.7902元 | 2.3572元 |
| 2026-05-19 | 0.7914元 | 2.3584元 |
| 2026-05-18 | 0.7809元 | 2.3479元 |
| 2026-05-15 | 0.7910元 | 2.3580元 |
| 2026-05-14 | 0.7907元 | 2.3577元 |
| 2026-05-13 | 0.8029元 | 2.3699元 |
| 2026-05-12 | 0.8076元 | 2.3746元 |
| 2026-05-11 | 0.8136元 | 2.3806元 |
| 2026-05-08 | 0.7990元 | 2.3660元 |
| 2026-05-07 | 0.7948元 | 2.3618元 |
| 2026-05-06 | 0.7957元 | 2.3627元 |
| 2026-04-30 | 0.7828元 | 2.3498元 |
| 2026-04-29 | 0.7887元 | 2.3557元 |
| 2026-04-28 | 0.7861元 | 2.3531元 |
| 2026-04-27 | 0.7839元 | 2.3509元 |
| 2026-04-24 | 0.7746元 | 2.3416元 |
| 2026-04-23 | 0.7772元 | 2.3442元 |
| 2026-04-22 | 0.7840元 | 2.3510元 |
| 2026-04-21 | 0.7837元 | 2.3507元 |
| 2026-04-20 | 0.7780元 | 2.3450元 |
| 2026-04-17 | 0.7743元 | 2.3413元 |
| 2026-04-16 | 0.7744元 | 2.3414元 |
| 2026-04-15 | 0.7635元 | 2.3305元 |
| 2026-04-14 | 0.7688元 | 2.3358元 |
| 2026-04-13 | 0.7598元 | 2.3268元 |
| 2026-04-10 | 0.7576元 | 2.3246元 |
| 2026-04-09 | 0.7489元 | 2.3159元 |
| 2026-04-08 | 0.7542元 | 2.3212元 |
| 2026-04-07 | 0.7449元 | 2.3119元 |
| 2026-04-03 | 0.7482元 | 2.3152元 |
| 2026-04-02 | 0.7505元 | 2.3175元 |
| 2026-04-01 | 0.7533元 | 2.3203元 |
| 2026-03-31 | 0.7439元 | 2.3109元 |