宝盈核心优势混合C(000241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.6551元 | 2.2221元 |
| 2026-09-14 | 0.6571元 | 2.2241元 |
| 2026-09-11 | 0.6569元 | 2.2239元 |
| 2026-09-10 | 0.6604元 | 2.2274元 |
| 2026-09-09 | 0.6601元 | 2.2271元 |
| 2026-09-08 | 0.6564元 | 2.2234元 |
| 2026-09-07 | 0.6565元 | 2.2235元 |
| 2026-09-04 | 0.6632元 | 2.2302元 |
| 2026-09-03 | 0.6623元 | 2.2293元 |
| 2026-09-02 | 0.6570元 | 2.2240元 |
| 2026-09-01 | 0.6592元 | 2.2262元 |
| 2026-08-31 | 0.6601元 | 2.2271元 |
| 2026-08-28 | 0.6625元 | 2.2295元 |
| 2026-08-27 | 0.6620元 | 2.2290元 |
| 2026-08-26 | 0.6607元 | 2.2277元 |
| 2026-08-25 | 0.6611元 | 2.2281元 |
| 2026-08-24 | 0.6617元 | 2.2287元 |
| 2026-08-21 | 0.6624元 | 2.2294元 |
| 2026-08-20 | 0.6607元 | 2.2277元 |
| 2026-08-19 | 0.6575元 | 2.2245元 |
| 2026-08-18 | 0.6573元 | 2.2243元 |
| 2026-08-17 | 0.6561元 | 2.2231元 |
| 2026-08-14 | 0.6537元 | 2.2207元 |
| 2026-08-13 | 0.6544元 | 2.2214元 |
| 2026-08-12 | 0.6637元 | 2.2307元 |
| 2026-08-11 | 0.6590元 | 2.2260元 |
| 2026-08-10 | 0.6705元 | 2.2375元 |
| 2026-08-07 | 0.6645元 | 2.2315元 |
| 2026-08-06 | 0.6625元 | 2.2295元 |
| 2026-08-05 | 0.6661元 | 2.2331元 |
| 2026-08-04 | 0.6596元 | 2.2266元 |
| 2026-08-03 | 0.6671元 | 2.2341元 |
| 2026-07-31 | 0.6710元 | 2.2380元 |
| 2026-07-30 | 0.6698元 | 2.2368元 |
| 2026-07-29 | 0.6667元 | 2.2337元 |
| 2026-07-28 | 0.6580元 | 2.2250元 |
| 2026-07-27 | 0.6554元 | 2.2224元 |
| 2026-07-24 | 0.6463元 | 2.2133元 |
| 2026-07-23 | 0.6582元 | 2.2252元 |
| 2026-07-22 | 0.6550元 | 2.2220元 |
| 2026-07-21 | 0.6506元 | 2.2176元 |
| 2026-07-20 | 0.6521元 | 2.2191元 |
| 2026-07-17 | 0.6446元 | 2.2116元 |
| 2026-07-16 | 0.6592元 | 2.2262元 |
| 2026-07-15 | 0.6578元 | 2.2248元 |
| 2026-07-14 | 0.6454元 | 2.2124元 |
| 2026-07-13 | 0.6428元 | 2.2098元 |
| 2026-07-10 | 0.6524元 | 2.2194元 |
| 2026-07-09 | 0.6421元 | 2.2091元 |
| 2026-07-08 | 0.6401元 | 2.2071元 |