宝盈核心优势混合C (000241.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理吕功绩基金类型混合型成立日期2013-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6658元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% (4395 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈核心优势混合(213006) |
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宝盈核心优势混合C(000241) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.74元 | 1,094.01万 | 1,470.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.76元 | 1,194.16万 | 1,561.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.78元 | 1,312.85万 | 1,692.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,407.35万 | 1,945.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 3,174.59万 | 4,421.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.64元 | 1,327.74万 | 2,063.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 1,465.83万 | 2,225.34万元 | -- |