泰信鑫益定期开放C(000213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2345元 | 1.5635元 |
| 2025-12-05 | 1.2339元 | 1.5629元 |
| 2025-11-28 | 1.2350元 | 1.5640元 |
| 2025-11-21 | 1.2359元 | 1.5649元 |
| 2025-11-14 | 1.2357元 | 1.5647元 |
| 2025-11-07 | 1.2350元 | 1.5640元 |
| 2025-10-31 | 1.2349元 | 1.5639元 |
| 2025-10-24 | 1.2322元 | 1.5612元 |
| 2025-10-17 | 1.2321元 | 1.5611元 |
| 2025-10-10 | 1.2301元 | 1.5591元 |
| 2025-09-30 | 1.2298元 | 1.5588元 |
| 2025-09-26 | 1.2295元 | 1.5585元 |
| 2025-09-19 | 1.2304元 | 1.5594元 |
| 2025-09-12 | 1.2305元 | 1.5595元 |
| 2025-09-05 | 1.2322元 | 1.5612元 |
| 2025-08-29 | 1.2318元 | 1.5608元 |
| 2025-08-22 | 1.2317元 | 1.5607元 |
| 2025-08-15 | 1.2328元 | 1.5618元 |
| 2025-08-12 | 1.2334元 | 1.5624元 |
| 2025-08-11 | 1.2338元 | 1.5628元 |
| 2025-08-08 | 1.2347元 | 1.5637元 |
| 2025-08-01 | 1.2334元 | 1.5624元 |
| 2025-07-25 | 1.2320元 | 1.5610元 |
| 2025-07-18 | 1.2348元 | 1.5638元 |
| 2025-07-11 | 1.2340元 | 1.5630元 |
| 2025-07-04 | 1.2344元 | 1.5634元 |
| 2025-06-30 | 1.2328元 | 1.5618元 |
| 2025-06-27 | 1.2327元 | 1.5617元 |
| 2025-06-20 | 1.2330元 | 1.5620元 |
| 2025-06-13 | 1.2319元 | 1.5609元 |
| 2025-06-06 | 1.2308元 | 1.5598元 |
| 2025-05-30 | 1.2300元 | 1.5590元 |
| 2025-05-23 | 1.2296元 | 1.5586元 |
| 2025-05-16 | 1.2287元 | 1.5577元 |
| 2025-05-09 | 1.2291元 | 1.5581元 |
| 2025-04-30 | 1.2274元 | 1.5564元 |
| 2025-04-25 | 1.2262元 | 1.5552元 |
| 2025-04-18 | 1.2264元 | 1.5554元 |
| 2025-04-11 | 1.2262元 | 1.5552元 |
| 2025-04-03 | 1.2241元 | 1.5531元 |
| 2025-03-28 | 1.2200元 | 1.5490元 |
| 2025-03-21 | 1.2177元 | 1.5467元 |
| 2025-03-14 | 1.2167元 | 1.5457元 |
| 2025-03-07 | 1.2177元 | 1.5467元 |
| 2025-02-28 | 1.2198元 | 1.5488元 |
| 2025-02-21 | 1.2206元 | 1.5496元 |
| 2025-02-14 | 1.2241元 | 1.5531元 |
| 2025-02-11 | 1.2247元 | 1.5537元 |
| 2025-02-10 | 1.2244元 | 1.5534元 |
| 2025-02-07 | 1.2250元 | 1.5540元 |