泰信鑫益定期开放C (000213.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理李俊江基金类型债券型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2313元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫益定期开放(000212) |
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2313元 | 1.5803元 |
| 2026-05-29 | 1.2309元 | 1.5799元 |
| 2026-05-22 | 1.2287元 | 1.5777元 |
| 2026-05-15 | 1.2280元 | 1.5770元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.5759元 |
| 2026-04-30 | 1.2267元 | 1.5757元 |
| 2026-04-24 | 1.2262元 | 1.5752元 |
| 2026-04-17 | 1.2258元 | 1.5748元 |
| 2026-04-10 | 1.2246元 | 1.5736元 |
| 2026-04-03 | 1.2239元 | 1.5729元 |
| 2026-03-27 | 1.2229元 | 1.5719元 |
| 2026-03-20 | 1.2221元 | 1.5711元 |
| 2026-03-13 | 1.2213元 | 1.5703元 |
| 2026-03-06 | 1.2211元 | 1.5701元 |
| 2026-02-27 | 1.2202元 | 1.5692元 |
| 2026-02-26 | 1.2200元 | 1.5690元 |
| 2026-02-25 | 1.2202元 | 1.5692元 |
| 2026-02-24 | 1.2205元 | 1.5695元 |
| 2026-02-13 | 1.2201元 | 1.5691元 |
| 2026-02-12 | 1.2201元 | 1.5691元 |
| 2026-02-11 | 1.2199元 | 1.5689元 |
| 2026-02-06 | 1.2191元 | 1.5681元 |
| 2026-01-30 | 1.2186元 | 1.5676元 |
| 2026-01-23 | 1.2182元 | 1.5672元 |
| 2026-01-16 | 1.2173元 | 1.5663元 |
| 2026-01-09 | 1.2160元 | 1.5650元 |
| 2025-12-31 | 1.2156元 | 1.5646元 |
| 2025-12-26 | 1.2157元 | 1.5647元 |
| 2025-12-19 | 1.2352元 | 1.5642元 |
| 2025-12-12 | 1.2345元 | 1.5635元 |
| 2025-12-05 | 1.2339元 | 1.5629元 |
| 2025-11-28 | 1.2350元 | 1.5640元 |
| 2025-11-21 | 1.2359元 | 1.5649元 |
| 2025-11-14 | 1.2357元 | 1.5647元 |
| 2025-11-07 | 1.2350元 | 1.5640元 |
| 2025-10-31 | 1.2349元 | 1.5639元 |
| 2025-10-24 | 1.2322元 | 1.5612元 |
| 2025-10-17 | 1.2321元 | 1.5611元 |
| 2025-10-10 | 1.2301元 | 1.5591元 |
| 2025-09-30 | 1.2298元 | 1.5588元 |
| 2025-09-26 | 1.2295元 | 1.5585元 |
| 2025-09-19 | 1.2304元 | 1.5594元 |
| 2025-09-12 | 1.2305元 | 1.5595元 |
| 2025-09-05 | 1.2322元 | 1.5612元 |
| 2025-08-29 | 1.2318元 | 1.5608元 |
| 2025-08-22 | 1.2317元 | 1.5607元 |
| 2025-08-15 | 1.2328元 | 1.5618元 |
| 2025-08-12 | 1.2334元 | 1.5624元 |
| 2025-08-11 | 1.2338元 | 1.5628元 |
| 2025-08-08 | 1.2347元 | 1.5637元 |