泰信鑫益定期开放C (000213.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理李俊江基金类型债券型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2308元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫益定期开放(000212) |
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 531.12万 | 434.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 781.99万 | 643.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 787.57万 | 640.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 945.90万 | 767.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 936.08万 | 767.28万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1,303.22万 | 1,066.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1,331.86万 | 1,052.94万元 | -- |