泰信鑫益定期开放C (000213.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理李俊江基金类型债券型成立日期2013-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2313元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-11) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信鑫益定期开放(000212) |
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泰信鑫益定期开放C(000213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.02 元 | 640.40万 | 12.81万元 | 1.62% | 1.62% |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.055 元 | 1,052.94万 | 57.91万元 | 4.33% | 4.33% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.055 元 | 4,053.51万 | 222.94万元 | 4.25% | 9.13% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.065 元 | 1,727.66万 | 112.30万元 | 4.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |