富国信用债债券C (000192.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮李金柳基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3158元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-08) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (1197 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券(000191) 、富国信用债债券D |
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富国信用债债券C(000192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3158元 | 1.5813元 |
| 2026-07-09 | 1.3157元 | 1.5812元 |
| 2026-07-08 | 1.3156元 | 1.5811元 |
| 2026-07-07 | 1.3154元 | 1.5809元 |
| 2026-07-06 | 1.3154元 | 1.5809元 |
| 2026-07-03 | 1.3150元 | 1.5805元 |
| 2026-07-02 | 1.3150元 | 1.5805元 |
| 2026-07-01 | 1.3149元 | 1.5804元 |
| 2026-06-30 | 1.3154元 | 1.5809元 |
| 2026-06-29 | 1.3155元 | 1.5810元 |
| 2026-06-26 | 1.3151元 | 1.5806元 |
| 2026-06-25 | 1.3149元 | 1.5804元 |
| 2026-06-24 | 1.3145元 | 1.5800元 |
| 2026-06-23 | 1.3145元 | 1.5800元 |
| 2026-06-22 | 1.3148元 | 1.5803元 |
| 2026-06-18 | 1.3148元 | 1.5803元 |
| 2026-06-17 | 1.3145元 | 1.5800元 |
| 2026-06-16 | 1.3142元 | 1.5797元 |
| 2026-06-15 | 1.3135元 | 1.5790元 |
| 2026-06-12 | 1.3133元 | 1.5788元 |
| 2026-06-11 | 1.3132元 | 1.5787元 |
| 2026-06-10 | 1.3140元 | 1.5795元 |
| 2026-06-09 | 1.3145元 | 1.5800元 |
| 2026-06-08 | 1.3149元 | 1.5804元 |
| 2026-06-05 | 1.3154元 | 1.5809元 |
| 2026-06-04 | 1.3156元 | 1.5811元 |
| 2026-06-03 | 1.3154元 | 1.5809元 |
| 2026-06-02 | 1.3155元 | 1.5810元 |
| 2026-06-01 | 1.3153元 | 1.5808元 |
| 2026-05-29 | 1.3149元 | 1.5804元 |
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.5802元 |
| 2026-05-27 | 1.3143元 | 1.5798元 |
| 2026-05-26 | 1.3137元 | 1.5792元 |
| 2026-05-25 | 1.3133元 | 1.5788元 |
| 2026-05-22 | 1.3129元 | 1.5784元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 1.5785元 |
| 2026-05-20 | 1.3130元 | 1.5785元 |
| 2026-05-19 | 1.3127元 | 1.5782元 |
| 2026-05-18 | 1.3122元 | 1.5777元 |
| 2026-05-15 | 1.3118元 | 1.5773元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.5772元 |
| 2026-05-13 | 1.3118元 | 1.5773元 |
| 2026-05-12 | 1.3113元 | 1.5768元 |
| 2026-05-11 | 1.3110元 | 1.5765元 |
| 2026-05-08 | 1.3106元 | 1.5761元 |
| 2026-05-07 | 1.3104元 | 1.5759元 |
| 2026-05-06 | 1.3103元 | 1.5758元 |
| 2026-04-30 | 1.3107元 | 1.5762元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.5763元 |
| 2026-04-28 | 1.3104元 | 1.5759元 |