富国信用债债券C (000192.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2982元 (2026-02-05) 基金经理黄纪亮李金柳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1273 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券D |
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富国信用债债券C(000192) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 112.90亿 | 99.85% |
| (其中) 债券 | 111.12亿 | 98.28% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.78亿 | 1.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,125.59万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 590.77万 | 0.05% |
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