富国信用债债券C (000192.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理黄纪亮李金柳基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3147元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1261 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券(000191) 、富国信用债债券D |
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富国信用债债券C(000192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.5802元 |
| 2026-05-27 | 1.3143元 | 1.5798元 |
| 2026-05-26 | 1.3137元 | 1.5792元 |
| 2026-05-25 | 1.3133元 | 1.5788元 |
| 2026-05-22 | 1.3129元 | 1.5784元 |
| 2026-05-21 | 1.3130元 | 1.5785元 |
| 2026-05-20 | 1.3130元 | 1.5785元 |
| 2026-05-19 | 1.3127元 | 1.5782元 |
| 2026-05-18 | 1.3122元 | 1.5777元 |
| 2026-05-15 | 1.3118元 | 1.5773元 |
| 2026-05-14 | 1.3117元 | 1.5772元 |
| 2026-05-13 | 1.3118元 | 1.5773元 |
| 2026-05-12 | 1.3113元 | 1.5768元 |
| 2026-05-11 | 1.3110元 | 1.5765元 |
| 2026-05-08 | 1.3106元 | 1.5761元 |
| 2026-05-07 | 1.3104元 | 1.5759元 |
| 2026-05-06 | 1.3103元 | 1.5758元 |
| 2026-04-30 | 1.3107元 | 1.5762元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.5763元 |
| 2026-04-28 | 1.3104元 | 1.5759元 |
| 2026-04-27 | 1.3101元 | 1.5756元 |
| 2026-04-24 | 1.3105元 | 1.5760元 |
| 2026-04-23 | 1.3111元 | 1.5766元 |
| 2026-04-22 | 1.3113元 | 1.5768元 |
| 2026-04-21 | 1.3109元 | 1.5764元 |
| 2026-04-20 | 1.3103元 | 1.5758元 |
| 2026-04-17 | 1.3100元 | 1.5755元 |
| 2026-04-16 | 1.3094元 | 1.5749元 |
| 2026-04-15 | 1.3093元 | 1.5748元 |
| 2026-04-14 | 1.3091元 | 1.5746元 |
| 2026-04-13 | 1.3088元 | 1.5743元 |
| 2026-04-10 | 1.3082元 | 1.5737元 |
| 2026-04-09 | 1.3080元 | 1.5735元 |
| 2026-04-08 | 1.3079元 | 1.5734元 |
| 2026-04-07 | 1.3075元 | 1.5730元 |
| 2026-04-03 | 1.3065元 | 1.5720元 |
| 2026-04-02 | 1.3058元 | 1.5713元 |
| 2026-04-01 | 1.3056元 | 1.5711元 |
| 2026-03-31 | 1.3057元 | 1.5712元 |
| 2026-03-30 | 1.3054元 | 1.5709元 |
| 2026-03-27 | 1.3045元 | 1.5700元 |
| 2026-03-26 | 1.3042元 | 1.5697元 |
| 2026-03-25 | 1.3038元 | 1.5693元 |
| 2026-03-24 | 1.3034元 | 1.5689元 |
| 2026-03-23 | 1.3030元 | 1.5685元 |
| 2026-03-20 | 1.3031元 | 1.5686元 |
| 2026-03-19 | 1.3030元 | 1.5685元 |
| 2026-03-18 | 1.3027元 | 1.5682元 |
| 2026-03-17 | 1.3020元 | 1.5675元 |
| 2026-03-16 | 1.3018元 | 1.5673元 |