富国信用债债券C (000192.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2922元 (2025-12-12) 基金经理黄纪亮李金柳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1128 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国信用债债券A/B 、富国信用债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国信用债债券C(000192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2922元 | 1.5577元 |
| 2025-12-11 | 1.2924元 | 1.5579元 |
| 2025-12-10 | 1.2919元 | 1.5574元 |
| 2025-12-09 | 1.2916元 | 1.5571元 |
| 2025-12-08 | 1.2911元 | 1.5566元 |
| 2025-12-05 | 1.2914元 | 1.5569元 |
| 2025-12-04 | 1.2914元 | 1.5569元 |
| 2025-12-03 | 1.2925元 | 1.5580元 |
| 2025-12-02 | 1.2929元 | 1.5584元 |
| 2025-12-01 | 1.2933元 | 1.5588元 |
| 2025-11-28 | 1.2932元 | 1.5587元 |
| 2025-11-27 | 1.2930元 | 1.5585元 |
| 2025-11-26 | 1.2934元 | 1.5589元 |
| 2025-11-25 | 1.2945元 | 1.5600元 |
| 2025-11-24 | 1.2948元 | 1.5603元 |
| 2025-11-21 | 1.2948元 | 1.5603元 |
| 2025-11-20 | 1.2949元 | 1.5604元 |
| 2025-11-19 | 1.2949元 | 1.5604元 |
| 2025-11-18 | 1.2950元 | 1.5605元 |
| 2025-11-17 | 1.2949元 | 1.5604元 |
| 2025-11-14 | 1.2946元 | 1.5601元 |
| 2025-11-13 | 1.2945元 | 1.5600元 |
| 2025-11-12 | 1.2946元 | 1.5601元 |
| 2025-11-11 | 1.2943元 | 1.5598元 |
| 2025-11-10 | 1.2941元 | 1.5596元 |
| 2025-11-07 | 1.2941元 | 1.5596元 |
| 2025-11-06 | 1.2944元 | 1.5599元 |
| 2025-11-05 | 1.2949元 | 1.5604元 |
| 2025-11-04 | 1.2945元 | 1.5600元 |
| 2025-11-03 | 1.2942元 | 1.5597元 |
| 2025-10-31 | 1.2938元 | 1.5593元 |
| 2025-10-30 | 1.2930元 | 1.5585元 |
| 2025-10-29 | 1.2924元 | 1.5579元 |
| 2025-10-28 | 1.2919元 | 1.5574元 |
| 2025-10-27 | 1.2909元 | 1.5564元 |
| 2025-10-24 | 1.2905元 | 1.5560元 |
| 2025-10-23 | 1.2904元 | 1.5559元 |
| 2025-10-22 | 1.2900元 | 1.5555元 |
| 2025-10-21 | 1.2897元 | 1.5552元 |
| 2025-10-20 | 1.2894元 | 1.5549元 |
| 2025-10-17 | 1.2893元 | 1.5548元 |
| 2025-10-16 | 1.2883元 | 1.5538元 |
| 2025-10-15 | 1.2876元 | 1.5531元 |
| 2025-10-14 | 1.2876元 | 1.5531元 |
| 2025-10-13 | 1.2875元 | 1.5530元 |
| 2025-10-10 | 1.2864元 | 1.5519元 |
| 2025-10-09 | 1.2862元 | 1.5517元 |
| 2025-09-30 | 1.2853元 | 1.5508元 |
| 2025-09-29 | 1.2849元 | 1.5504元 |
| 2025-09-26 | 1.2850元 | 1.5505元 |