工银添福债券B(000185) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.0700元 | 2.2150元 |
| 2026-09-03 | 2.0700元 | 2.2150元 |
| 2026-09-02 | 2.0690元 | 2.2140元 |
| 2026-09-01 | 2.0710元 | 2.2160元 |
| 2026-08-31 | 2.0700元 | 2.2150元 |
| 2026-08-28 | 2.0720元 | 2.2170元 |
| 2026-08-27 | 2.0710元 | 2.2160元 |
| 2026-08-26 | 2.0700元 | 2.2150元 |
| 2026-08-25 | 2.0680元 | 2.2130元 |
| 2026-08-24 | 2.0700元 | 2.2150元 |
| 2026-08-21 | 2.0710元 | 2.2160元 |
| 2026-08-20 | 2.0690元 | 2.2140元 |
| 2026-08-19 | 2.0670元 | 2.2120元 |
| 2026-08-18 | 2.0690元 | 2.2140元 |
| 2026-08-17 | 2.0680元 | 2.2130元 |
| 2026-08-14 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-08-13 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-08-12 | 2.0670元 | 2.2120元 |
| 2026-08-11 | 2.0670元 | 2.2120元 |
| 2026-08-10 | 2.0720元 | 2.2170元 |
| 2026-08-07 | 2.0700元 | 2.2150元 |
| 2026-08-06 | 2.0670元 | 2.2120元 |
| 2026-08-05 | 2.0660元 | 2.2110元 |
| 2026-08-04 | 2.0620元 | 2.2070元 |
| 2026-08-03 | 2.0640元 | 2.2090元 |
| 2026-07-31 | 2.0640元 | 2.2090元 |
| 2026-07-30 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-07-29 | 2.0630元 | 2.2080元 |
| 2026-07-28 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-07-27 | 2.0620元 | 2.2070元 |
| 2026-07-24 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-07-23 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-07-22 | 2.0630元 | 2.2080元 |
| 2026-07-21 | 2.0570元 | 2.2020元 |
| 2026-07-20 | 2.0570元 | 2.2020元 |
| 2026-07-17 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-16 | 2.0550元 | 2.2000元 |
| 2026-07-15 | 2.0560元 | 2.2010元 |
| 2026-07-14 | 2.0540元 | 2.1990元 |
| 2026-07-13 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-10 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-09 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-08 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-07 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-06 | 2.0560元 | 2.2010元 |
| 2026-07-03 | 2.0520元 | 2.1970元 |
| 2026-07-02 | 2.0490元 | 2.1940元 |
| 2026-07-01 | 2.0470元 | 2.1920元 |
| 2026-06-30 | 2.0470元 | 2.1920元 |
| 2026-06-29 | 2.0500元 | 2.1950元 |