工银添福债券B (000185.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型债券型成立日期2013-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0650元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (452 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添福债券(000184) |
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工银添福债券B(000185) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-05-07 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-05-06 | 2.0660元 | 2.2110元 |
| 2026-04-30 | 2.0670元 | 2.2120元 |
| 2026-04-29 | 2.0690元 | 2.2140元 |
| 2026-04-28 | 2.0670元 | 2.2120元 |
| 2026-04-27 | 2.0640元 | 2.2090元 |
| 2026-04-24 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-04-23 | 2.0660元 | 2.2110元 |
| 2026-04-22 | 2.0660元 | 2.2110元 |
| 2026-04-21 | 2.0660元 | 2.2110元 |
| 2026-04-20 | 2.0650元 | 2.2100元 |
| 2026-04-17 | 2.0640元 | 2.2090元 |
| 2026-04-16 | 2.0640元 | 2.2090元 |
| 2026-04-15 | 2.0630元 | 2.2080元 |
| 2026-04-14 | 2.0630元 | 2.2080元 |
| 2026-04-13 | 2.0620元 | 2.2070元 |
| 2026-04-10 | 2.0620元 | 2.2070元 |
| 2026-04-09 | 2.0620元 | 2.2070元 |
| 2026-04-08 | 2.0620元 | 2.2070元 |
| 2026-04-07 | 2.0600元 | 2.2050元 |
| 2026-04-03 | 2.0580元 | 2.2030元 |
| 2026-04-02 | 2.0580元 | 2.2030元 |
| 2026-04-01 | 2.0570元 | 2.2020元 |
| 2026-03-31 | 2.0560元 | 2.2010元 |
| 2026-03-30 | 2.0580元 | 2.2030元 |
| 2026-03-27 | 2.0550元 | 2.2000元 |
| 2026-03-26 | 2.0540元 | 2.1990元 |
| 2026-03-25 | 2.0540元 | 2.1990元 |
| 2026-03-24 | 2.0530元 | 2.1980元 |
| 2026-03-23 | 2.0500元 | 2.1950元 |
| 2026-03-20 | 2.0560元 | 2.2010元 |
| 2026-03-19 | 2.0570元 | 2.2020元 |
| 2026-03-18 | 2.0580元 | 2.2030元 |
| 2026-03-17 | 2.0570元 | 2.2020元 |
| 2026-03-16 | 2.0580元 | 2.2030元 |
| 2026-03-13 | 2.0600元 | 2.2050元 |
| 2026-03-12 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-03-11 | 2.0600元 | 2.2050元 |
| 2026-03-10 | 2.0580元 | 2.2030元 |
| 2026-03-09 | 2.0600元 | 2.2050元 |
| 2026-03-06 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-03-05 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-03-04 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-03-03 | 2.0610元 | 2.2060元 |
| 2026-03-02 | 2.0600元 | 2.2050元 |
| 2026-02-27 | 2.0550元 | 2.2000元 |
| 2026-02-26 | 2.0530元 | 2.1980元 |
| 2026-02-25 | 2.0550元 | 2.2000元 |
| 2026-02-24 | 2.0570元 | 2.2020元 |