工银添福债券B
(000185.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金经理郭雪松基金类型债券型成立日期2013-10-31总资产规模17.52亿元 (2026-03-31) 基金净值2.0520元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (464 / 7387)
相关基金: 主从基金: 工银添福债券(000184)
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工银添福债券B(000185) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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工银添福债券B历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-032.0520元2.1970元
2026-07-022.0490元2.1940元
2026-07-012.0470元2.1920元
2026-06-302.0470元2.1920元
2026-06-292.0500元2.1950元
2026-06-262.0470元2.1920元
2026-06-252.0500元2.1950元
2026-06-242.0510元2.1960元
2026-06-232.0510元2.1960元
2026-06-222.0560元2.2010元
2026-06-182.0540元2.1990元
2026-06-172.0560元2.2010元
2026-06-162.0550元2.2000元
2026-06-152.0560元2.2010元
2026-06-122.0540元2.1990元
2026-06-112.0520元2.1970元
2026-06-102.0530元2.1980元
2026-06-092.0550元2.2000元
2026-06-082.0540元2.1990元
2026-06-052.0580元2.2030元
2026-06-042.0600元2.2050元
2026-06-032.0630元2.2080元
2026-06-022.0630元2.2080元
2026-06-012.0610元2.2060元
2026-05-292.0610元2.2060元
2026-05-282.0600元2.2050元
2026-05-272.0610元2.2060元
2026-05-262.0620元2.2070元
2026-05-252.0600元2.2050元
2026-05-222.0600元2.2050元
2026-05-212.0610元2.2060元
2026-05-202.0630元2.2080元
2026-05-192.0630元2.2080元
2026-05-182.0620元2.2070元
2026-05-152.0630元2.2080元
2026-05-142.0650元2.2100元
2026-05-132.0670元2.2120元
2026-05-122.0660元2.2110元
2026-05-112.0660元2.2110元
2026-05-082.0650元2.2100元
2026-05-072.0650元2.2100元
2026-05-062.0660元2.2110元
2026-04-302.0670元2.2120元
2026-04-292.0690元2.2140元
2026-04-282.0670元2.2120元
2026-04-272.0640元2.2090元
2026-04-242.0650元2.2100元
2026-04-232.0660元2.2110元
2026-04-222.0660元2.2110元
2026-04-212.0660元2.2110元

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