工银添福债券B (000185.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理郭雪松基金类型债券型成立日期2013-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0650元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (452 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银添福债券(000184) |
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工银添福债券B(000185) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.06元 | 17.52亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 3.10亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 1.03亿 | 5,171.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 3,517.69万 | 1,821.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.87元 | 2,008.06万 | 1,076.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.86元 | 1,726.94万 | 928.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.79元 | 1,264.03万 | 706.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 1,374.43万 | 785.39万元 | -- |