工银添福债券A(000184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1280元 | 2.2740元 |
| 2026-09-03 | 2.1280元 | 2.2740元 |
| 2026-09-02 | 2.1270元 | 2.2730元 |
| 2026-09-01 | 2.1290元 | 2.2750元 |
| 2026-08-31 | 2.1280元 | 2.2740元 |
| 2026-08-28 | 2.1300元 | 2.2760元 |
| 2026-08-27 | 2.1290元 | 2.2750元 |
| 2026-08-26 | 2.1280元 | 2.2740元 |
| 2026-08-25 | 2.1250元 | 2.2710元 |
| 2026-08-24 | 2.1280元 | 2.2740元 |
| 2026-08-21 | 2.1290元 | 2.2750元 |
| 2026-08-20 | 2.1270元 | 2.2730元 |
| 2026-08-19 | 2.1250元 | 2.2710元 |
| 2026-08-18 | 2.1270元 | 2.2730元 |
| 2026-08-17 | 2.1260元 | 2.2720元 |
| 2026-08-14 | 2.1230元 | 2.2690元 |
| 2026-08-13 | 2.1230元 | 2.2690元 |
| 2026-08-12 | 2.1250元 | 2.2710元 |
| 2026-08-11 | 2.1240元 | 2.2700元 |
| 2026-08-10 | 2.1300元 | 2.2760元 |
| 2026-08-07 | 2.1270元 | 2.2730元 |
| 2026-08-06 | 2.1240元 | 2.2700元 |
| 2026-08-05 | 2.1240元 | 2.2700元 |
| 2026-08-04 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-08-03 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-07-31 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-07-30 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-07-29 | 2.1200元 | 2.2660元 |
| 2026-07-28 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-07-27 | 2.1200元 | 2.2660元 |
| 2026-07-24 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-07-23 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-07-22 | 2.1200元 | 2.2660元 |
| 2026-07-21 | 2.1150元 | 2.2610元 |
| 2026-07-20 | 2.1140元 | 2.2600元 |
| 2026-07-17 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-16 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-07-15 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-07-14 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-07-13 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-07-10 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-09 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-08 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-07-07 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-06 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-07-03 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-02 | 2.1050元 | 2.2510元 |
| 2026-07-01 | 2.1040元 | 2.2500元 |
| 2026-06-30 | 2.1030元 | 2.2490元 |
| 2026-06-29 | 2.1060元 | 2.2520元 |