工银添福债券A(000184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-05-08 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-05-07 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-05-06 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-04-30 | 2.1240元 | 2.2700元 |
| 2026-04-29 | 2.1250元 | 2.2710元 |
| 2026-04-28 | 2.1230元 | 2.2690元 |
| 2026-04-27 | 2.1200元 | 2.2660元 |
| 2026-04-24 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-04-23 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-04-22 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-04-21 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-04-20 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-04-17 | 2.1200元 | 2.2660元 |
| 2026-04-16 | 2.1200元 | 2.2660元 |
| 2026-04-15 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-04-14 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-04-13 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-04-10 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-04-09 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-04-08 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-04-07 | 2.1150元 | 2.2610元 |
| 2026-04-03 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-04-02 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-04-01 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-03-31 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-03-30 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-03-27 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-03-26 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-03-25 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-03-24 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-03-23 | 2.1060元 | 2.2520元 |
| 2026-03-20 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-03-19 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-03-18 | 2.1140元 | 2.2600元 |
| 2026-03-17 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-03-16 | 2.1140元 | 2.2600元 |
| 2026-03-13 | 2.1150元 | 2.2610元 |
| 2026-03-12 | 2.1170元 | 2.2630元 |
| 2026-03-11 | 2.1150元 | 2.2610元 |
| 2026-03-10 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-03-09 | 2.1150元 | 2.2610元 |
| 2026-03-06 | 2.1160元 | 2.2620元 |
| 2026-03-05 | 2.1170元 | 2.2630元 |
| 2026-03-04 | 2.1160元 | 2.2620元 |
| 2026-03-03 | 2.1160元 | 2.2620元 |
| 2026-03-02 | 2.1160元 | 2.2620元 |
| 2026-02-27 | 2.1100元 | 2.2560元 |
| 2026-02-26 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-02-25 | 2.1100元 | 2.2560元 |