工银添福债券A(000184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-07-15 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-07-14 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-07-13 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-07-10 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-09 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-08 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-07-07 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-06 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-07-03 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-07-02 | 2.1050元 | 2.2510元 |
| 2026-07-01 | 2.1040元 | 2.2500元 |
| 2026-06-30 | 2.1030元 | 2.2490元 |
| 2026-06-29 | 2.1060元 | 2.2520元 |
| 2026-06-26 | 2.1030元 | 2.2490元 |
| 2026-06-25 | 2.1060元 | 2.2520元 |
| 2026-06-24 | 2.1070元 | 2.2530元 |
| 2026-06-23 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-06-22 | 2.1130元 | 2.2590元 |
| 2026-06-18 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-06-17 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-06-16 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-06-15 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-06-12 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-06-11 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-06-10 | 2.1100元 | 2.2560元 |
| 2026-06-09 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-06-08 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-06-05 | 2.1140元 | 2.2600元 |
| 2026-06-04 | 2.1160元 | 2.2620元 |
| 2026-06-03 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-06-02 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-06-01 | 2.1170元 | 2.2630元 |
| 2026-05-29 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-05-28 | 2.1170元 | 2.2630元 |
| 2026-05-27 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-05-26 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-05-25 | 2.1160元 | 2.2620元 |
| 2026-05-22 | 2.1170元 | 2.2630元 |
| 2026-05-21 | 2.1170元 | 2.2630元 |
| 2026-05-20 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-05-19 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-05-18 | 2.1180元 | 2.2640元 |
| 2026-05-15 | 2.1190元 | 2.2650元 |
| 2026-05-14 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-05-13 | 2.1230元 | 2.2690元 |
| 2026-05-12 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-05-11 | 2.1220元 | 2.2680元 |
| 2026-05-08 | 2.1210元 | 2.2670元 |
| 2026-05-07 | 2.1210元 | 2.2670元 |