工银添福债券A(000184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-11 | 2.0600元 | 2.2060元 |
| 2025-12-10 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-09 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-12-08 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-05 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-04 | 2.0560元 | 2.2020元 |
| 2025-12-03 | 2.0580元 | 2.2040元 |
| 2025-12-02 | 2.0580元 | 2.2040元 |
| 2025-12-01 | 2.0600元 | 2.2060元 |
| 2025-11-28 | 2.0580元 | 2.2040元 |
| 2025-11-27 | 2.0550元 | 2.2010元 |
| 2025-11-26 | 2.0570元 | 2.2030元 |
| 2025-11-25 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-11-24 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-11-21 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-11-20 | 2.0650元 | 2.2110元 |
| 2025-11-19 | 2.0660元 | 2.2120元 |
| 2025-11-18 | 2.0650元 | 2.2110元 |
| 2025-11-17 | 2.0680元 | 2.2140元 |
| 2025-11-14 | 2.0700元 | 2.2160元 |
| 2025-11-13 | 2.0710元 | 2.2170元 |
| 2025-11-12 | 2.0680元 | 2.2140元 |
| 2025-11-11 | 2.0670元 | 2.2130元 |
| 2025-11-10 | 2.0680元 | 2.2140元 |
| 2025-11-07 | 2.0660元 | 2.2120元 |
| 2025-11-06 | 2.0660元 | 2.2120元 |
| 2025-11-05 | 2.0620元 | 2.2080元 |
| 2025-11-04 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-11-03 | 2.0630元 | 2.2090元 |
| 2025-10-31 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-10-30 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-10-29 | 2.0600元 | 2.2060元 |
| 2025-10-28 | 2.0520元 | 2.1980元 |
| 2025-10-27 | 2.0550元 | 2.2010元 |
| 2025-10-24 | 2.0490元 | 2.1950元 |
| 2025-10-23 | 2.0460元 | 2.1920元 |
| 2025-10-22 | 2.0440元 | 2.1900元 |
| 2025-10-21 | 2.0460元 | 2.1920元 |
| 2025-10-20 | 2.0410元 | 2.1870元 |
| 2025-10-17 | 2.0410元 | 2.1870元 |
| 2025-10-16 | 2.0470元 | 2.1930元 |
| 2025-10-15 | 2.0490元 | 2.1950元 |
| 2025-10-14 | 2.0440元 | 2.1900元 |
| 2025-10-13 | 2.0460元 | 2.1920元 |
| 2025-10-10 | 2.0470元 | 2.1930元 |
| 2025-10-09 | 2.0490元 | 2.1950元 |
| 2025-09-30 | 2.0430元 | 2.1890元 |
| 2025-09-29 | 2.0390元 | 2.1850元 |
| 2025-09-26 | 2.0340元 | 2.1800元 |