工银添福债券A(000184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 2.1100元 | 2.2560元 |
| 2026-02-26 | 2.1080元 | 2.2540元 |
| 2026-02-25 | 2.1100元 | 2.2560元 |
| 2026-02-24 | 2.1120元 | 2.2580元 |
| 2026-02-13 | 2.1070元 | 2.2530元 |
| 2026-02-12 | 2.1110元 | 2.2570元 |
| 2026-02-11 | 2.1090元 | 2.2550元 |
| 2026-02-10 | 2.1070元 | 2.2530元 |
| 2026-02-09 | 2.1060元 | 2.2520元 |
| 2026-02-06 | 2.1020元 | 2.2480元 |
| 2026-02-05 | 2.1000元 | 2.2460元 |
| 2026-02-04 | 2.0990元 | 2.2450元 |
| 2026-02-03 | 2.0950元 | 2.2410元 |
| 2026-02-02 | 2.0920元 | 2.2380元 |
| 2026-01-30 | 2.0990元 | 2.2450元 |
| 2026-01-29 | 2.0990元 | 2.2450元 |
| 2026-01-28 | 2.0980元 | 2.2440元 |
| 2026-01-27 | 2.0940元 | 2.2400元 |
| 2026-01-26 | 2.0960元 | 2.2420元 |
| 2026-01-23 | 2.0930元 | 2.2390元 |
| 2026-01-22 | 2.0910元 | 2.2370元 |
| 2026-01-21 | 2.0890元 | 2.2350元 |
| 2026-01-20 | 2.0850元 | 2.2310元 |
| 2026-01-19 | 2.0830元 | 2.2290元 |
| 2026-01-16 | 2.0810元 | 2.2270元 |
| 2026-01-15 | 2.0800元 | 2.2260元 |
| 2026-01-14 | 2.0800元 | 2.2260元 |
| 2026-01-13 | 2.0780元 | 2.2240元 |
| 2026-01-12 | 2.0800元 | 2.2260元 |
| 2026-01-09 | 2.0770元 | 2.2230元 |
| 2026-01-08 | 2.0730元 | 2.2190元 |
| 2026-01-07 | 2.0730元 | 2.2190元 |
| 2026-01-06 | 2.0760元 | 2.2220元 |
| 2026-01-05 | 2.0710元 | 2.2170元 |
| 2025-12-31 | 2.0690元 | 2.2150元 |
| 2025-12-30 | 2.0680元 | 2.2140元 |
| 2025-12-29 | 2.0650元 | 2.2110元 |
| 2025-12-26 | 2.0680元 | 2.2140元 |
| 2025-12-25 | 2.0650元 | 2.2110元 |
| 2025-12-24 | 2.0660元 | 2.2120元 |
| 2025-12-23 | 2.0630元 | 2.2090元 |
| 2025-12-22 | 2.0630元 | 2.2090元 |
| 2025-12-19 | 2.0630元 | 2.2090元 |
| 2025-12-18 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-17 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-16 | 2.0560元 | 2.2020元 |
| 2025-12-15 | 2.0590元 | 2.2050元 |
| 2025-12-12 | 2.0610元 | 2.2070元 |
| 2025-12-11 | 2.0600元 | 2.2060元 |
| 2025-12-10 | 2.0610元 | 2.2070元 |