工银添福债券A(000184) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.04元 | 1.43亿 | 6,980.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 8,144.22万 | 4,113.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 5,203.35万 | 2,724.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.90元 | 4,485.74万 | 2,357.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.83元 | 4,117.29万 | 2,249.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 4,546.56万 | 2,541.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,347.56万 | 2,500.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 4,435.95万 | 2,618.63万元 | -- |