易方达高等级信用债债券C (000148.jj ) 申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2242元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1691 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2242元 | 1.5322元 |
| 2026-08-27 | 1.2246元 | 1.5326元 |
| 2026-08-26 | 1.2253元 | 1.5333元 |
| 2026-08-25 | 1.2256元 | 1.5336元 |
| 2026-08-24 | 1.2254元 | 1.5334元 |
| 2026-08-21 | 1.2253元 | 1.5333元 |
| 2026-08-20 | 1.2254元 | 1.5334元 |
| 2026-08-19 | 1.2258元 | 1.5338元 |
| 2026-08-18 | 1.2260元 | 1.5340元 |
| 2026-08-17 | 1.2250元 | 1.5330元 |
| 2026-08-14 | 1.2247元 | 1.5327元 |
| 2026-08-13 | 1.2245元 | 1.5325元 |
| 2026-08-12 | 1.2235元 | 1.5315元 |
| 2026-08-11 | 1.2235元 | 1.5315元 |
| 2026-08-10 | 1.2238元 | 1.5318元 |
| 2026-08-07 | 1.2228元 | 1.5308元 |
| 2026-08-06 | 1.2226元 | 1.5306元 |
| 2026-08-05 | 1.2226元 | 1.5306元 |
| 2026-08-04 | 1.2227元 | 1.5307元 |
| 2026-08-03 | 1.2223元 | 1.5303元 |
| 2026-07-31 | 1.2221元 | 1.5301元 |
| 2026-07-30 | 1.2216元 | 1.5296元 |
| 2026-07-29 | 1.2209元 | 1.5289元 |
| 2026-07-28 | 1.2212元 | 1.5292元 |
| 2026-07-27 | 1.2213元 | 1.5293元 |
| 2026-07-24 | 1.2214元 | 1.5294元 |
| 2026-07-23 | 1.2209元 | 1.5289元 |
| 2026-07-22 | 1.2204元 | 1.5284元 |
| 2026-07-21 | 1.2198元 | 1.5278元 |
| 2026-07-20 | 1.2197元 | 1.5277元 |
| 2026-07-17 | 1.2197元 | 1.5277元 |
| 2026-07-16 | 1.2197元 | 1.5277元 |
| 2026-07-15 | 1.2199元 | 1.5279元 |
| 2026-07-14 | 1.2197元 | 1.5277元 |
| 2026-07-13 | 1.2196元 | 1.5276元 |
| 2026-07-10 | 1.2196元 | 1.5276元 |
| 2026-07-09 | 1.2195元 | 1.5275元 |
| 2026-07-08 | 1.2194元 | 1.5274元 |
| 2026-07-07 | 1.2193元 | 1.5273元 |
| 2026-07-06 | 1.2193元 | 1.5273元 |
| 2026-07-03 | 1.2190元 | 1.5270元 |
| 2026-07-02 | 1.2190元 | 1.5270元 |
| 2026-07-01 | 1.2189元 | 1.5269元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.5279元 |
| 2026-06-29 | 1.2200元 | 1.5280元 |
| 2026-06-26 | 1.2195元 | 1.5275元 |
| 2026-06-25 | 1.2192元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.2185元 | 1.5265元 |
| 2026-06-23 | 1.2185元 | 1.5265元 |
| 2026-06-22 | 1.2191元 | 1.5271元 |