易方达高等级信用债债券C (000148.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡剑王丹基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2196元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1742 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券(000147) 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2196元 | 1.5276元 |
| 2026-07-09 | 1.2195元 | 1.5275元 |
| 2026-07-08 | 1.2194元 | 1.5274元 |
| 2026-07-07 | 1.2193元 | 1.5273元 |
| 2026-07-06 | 1.2193元 | 1.5273元 |
| 2026-07-03 | 1.2190元 | 1.5270元 |
| 2026-07-02 | 1.2190元 | 1.5270元 |
| 2026-07-01 | 1.2189元 | 1.5269元 |
| 2026-06-30 | 1.2199元 | 1.5279元 |
| 2026-06-29 | 1.2200元 | 1.5280元 |
| 2026-06-26 | 1.2195元 | 1.5275元 |
| 2026-06-25 | 1.2192元 | 1.5272元 |
| 2026-06-24 | 1.2185元 | 1.5265元 |
| 2026-06-23 | 1.2185元 | 1.5265元 |
| 2026-06-22 | 1.2191元 | 1.5271元 |
| 2026-06-18 | 1.2190元 | 1.5270元 |
| 2026-06-17 | 1.2187元 | 1.5267元 |
| 2026-06-16 | 1.2184元 | 1.5264元 |
| 2026-06-15 | 1.2181元 | 1.5261元 |
| 2026-06-12 | 1.2182元 | 1.5262元 |
| 2026-06-11 | 1.2178元 | 1.5258元 |
| 2026-06-10 | 1.2183元 | 1.5263元 |
| 2026-06-09 | 1.2184元 | 1.5264元 |
| 2026-06-08 | 1.2185元 | 1.5265元 |
| 2026-06-05 | 1.2187元 | 1.5267元 |
| 2026-06-04 | 1.2189元 | 1.5269元 |
| 2026-06-03 | 1.2188元 | 1.5268元 |
| 2026-06-02 | 1.2189元 | 1.5269元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.5268元 |
| 2026-05-29 | 1.2184元 | 1.5264元 |
| 2026-05-28 | 1.2181元 | 1.5261元 |
| 2026-05-27 | 1.2178元 | 1.5258元 |
| 2026-05-26 | 1.2172元 | 1.5252元 |
| 2026-05-25 | 1.2167元 | 1.5247元 |
| 2026-05-22 | 1.2165元 | 1.5245元 |
| 2026-05-21 | 1.2163元 | 1.5243元 |
| 2026-05-20 | 1.2163元 | 1.5243元 |
| 2026-05-19 | 1.2162元 | 1.5242元 |
| 2026-05-18 | 1.2153元 | 1.5233元 |
| 2026-05-15 | 1.2151元 | 1.5231元 |
| 2026-05-14 | 1.2150元 | 1.5230元 |
| 2026-05-13 | 1.2150元 | 1.5230元 |
| 2026-05-12 | 1.2147元 | 1.5227元 |
| 2026-05-11 | 1.2144元 | 1.5224元 |
| 2026-05-08 | 1.2142元 | 1.5222元 |
| 2026-05-07 | 1.2141元 | 1.5221元 |
| 2026-05-06 | 1.2141元 | 1.5221元 |
| 2026-04-30 | 1.2149元 | 1.5229元 |
| 2026-04-29 | 1.2154元 | 1.5234元 |
| 2026-04-28 | 1.2149元 | 1.5229元 |