易方达高等级信用债债券C (000148.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2055元 (2025-12-23) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1651 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 633.32万元 | 0.40% | 158.33万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,008.36万元 | 0.40% | 252.09万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 260.53万元 | 0.40% | 65.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-15 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 146.22万元 | 0.40% | 36.55万元 | 0.10% |