易方达高等级信用债债券C (000148.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2088元 (2026-02-05) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.74% (1752 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2088元 | 1.5168元 |
| 2026-02-04 | 1.2086元 | 1.5166元 |
| 2026-02-03 | 1.2086元 | 1.5166元 |
| 2026-02-02 | 1.2086元 | 1.5166元 |
| 2026-01-30 | 1.2084元 | 1.5164元 |
| 2026-01-29 | 1.2085元 | 1.5165元 |
| 2026-01-28 | 1.2085元 | 1.5165元 |
| 2026-01-27 | 1.2085元 | 1.5165元 |
| 2026-01-26 | 1.2084元 | 1.5164元 |
| 2026-01-23 | 1.2081元 | 1.5161元 |
| 2026-01-22 | 1.2080元 | 1.5160元 |
| 2026-01-21 | 1.2079元 | 1.5159元 |
| 2026-01-20 | 1.2076元 | 1.5156元 |
| 2026-01-19 | 1.2073元 | 1.5153元 |
| 2026-01-16 | 1.2071元 | 1.5151元 |
| 2026-01-15 | 1.2068元 | 1.5148元 |
| 2026-01-14 | 1.2065元 | 1.5145元 |
| 2026-01-13 | 1.2064元 | 1.5144元 |
| 2026-01-12 | 1.2062元 | 1.5142元 |
| 2026-01-09 | 1.2058元 | 1.5138元 |
| 2026-01-08 | 1.2056元 | 1.5136元 |
| 2026-01-07 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2026-01-06 | 1.2056元 | 1.5136元 |
| 2026-01-05 | 1.2059元 | 1.5139元 |
| 2025-12-31 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-12-30 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-12-29 | 1.2053元 | 1.5133元 |
| 2025-12-26 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-12-25 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-12-24 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-12-23 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-12-22 | 1.2051元 | 1.5131元 |
| 2025-12-19 | 1.2051元 | 1.5131元 |
| 2025-12-18 | 1.2046元 | 1.5126元 |
| 2025-12-17 | 1.2045元 | 1.5125元 |
| 2025-12-16 | 1.2037元 | 1.5117元 |
| 2025-12-15 | 1.2035元 | 1.5115元 |
| 2025-12-12 | 1.2037元 | 1.5117元 |
| 2025-12-11 | 1.2037元 | 1.5117元 |
| 2025-12-10 | 1.2033元 | 1.5113元 |
| 2025-12-09 | 1.2032元 | 1.5112元 |
| 2025-12-08 | 1.2028元 | 1.5108元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 1.5110元 |
| 2025-12-04 | 1.2024元 | 1.5104元 |
| 2025-12-03 | 1.2044元 | 1.5124元 |
| 2025-12-02 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-12-01 | 1.2059元 | 1.5139元 |
| 2025-11-28 | 1.2058元 | 1.5138元 |
| 2025-11-27 | 1.2052元 | 1.5132元 |
| 2025-11-26 | 1.2055元 | 1.5135元 |