易方达高等级信用债债券C (000148.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2037元 (2025-12-12) 基金经理胡剑王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1627 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达高等级信用债债券A 、易方达高等级信用债债券D |
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易方达高等级信用债债券C(000148) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2037元 | 1.5117元 |
| 2025-12-11 | 1.2037元 | 1.5117元 |
| 2025-12-10 | 1.2033元 | 1.5113元 |
| 2025-12-09 | 1.2032元 | 1.5112元 |
| 2025-12-08 | 1.2028元 | 1.5108元 |
| 2025-12-05 | 1.2030元 | 1.5110元 |
| 2025-12-04 | 1.2024元 | 1.5104元 |
| 2025-12-03 | 1.2044元 | 1.5124元 |
| 2025-12-02 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-12-01 | 1.2059元 | 1.5139元 |
| 2025-11-28 | 1.2058元 | 1.5138元 |
| 2025-11-27 | 1.2052元 | 1.5132元 |
| 2025-11-26 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-11-25 | 1.2058元 | 1.5138元 |
| 2025-11-24 | 1.2060元 | 1.5140元 |
| 2025-11-21 | 1.2059元 | 1.5139元 |
| 2025-11-20 | 1.2060元 | 1.5140元 |
| 2025-11-19 | 1.2059元 | 1.5139元 |
| 2025-11-18 | 1.2060元 | 1.5140元 |
| 2025-11-17 | 1.2059元 | 1.5139元 |
| 2025-11-14 | 1.2057元 | 1.5137元 |
| 2025-11-13 | 1.2056元 | 1.5136元 |
| 2025-11-12 | 1.2056元 | 1.5136元 |
| 2025-11-11 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-11-10 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-11-07 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-11-06 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-11-05 | 1.2056元 | 1.5136元 |
| 2025-11-04 | 1.2055元 | 1.5135元 |
| 2025-11-03 | 1.2054元 | 1.5134元 |
| 2025-10-31 | 1.2053元 | 1.5133元 |
| 2025-10-30 | 1.2050元 | 1.5130元 |
| 2025-10-29 | 1.2046元 | 1.5126元 |
| 2025-10-28 | 1.2044元 | 1.5124元 |
| 2025-10-27 | 1.2040元 | 1.5120元 |
| 2025-10-24 | 1.2038元 | 1.5118元 |
| 2025-10-23 | 1.2037元 | 1.5117元 |
| 2025-10-22 | 1.2035元 | 1.5115元 |
| 2025-10-21 | 1.2032元 | 1.5112元 |
| 2025-10-20 | 1.2032元 | 1.5112元 |
| 2025-10-17 | 1.2030元 | 1.5110元 |
| 2025-10-16 | 1.2028元 | 1.5108元 |
| 2025-10-15 | 1.2025元 | 1.5105元 |
| 2025-10-14 | 1.2026元 | 1.5106元 |
| 2025-10-13 | 1.2025元 | 1.5105元 |
| 2025-10-10 | 1.2018元 | 1.5098元 |
| 2025-10-09 | 1.2017元 | 1.5097元 |
| 2025-09-30 | 1.2010元 | 1.5090元 |
| 2025-09-29 | 1.2005元 | 1.5085元 |
| 2025-09-26 | 1.2006元 | 1.5086元 |