大成景兴信用债债券C (000131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5911元 (2026-02-05) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.72% (509 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.5911元 | 1.8911元 |
| 2026-02-04 | 1.5914元 | 1.8914元 |
| 2026-02-03 | 1.5914元 | 1.8914元 |
| 2026-02-02 | 1.5898元 | 1.8898元 |
| 2026-01-30 | 1.5912元 | 1.8912元 |
| 2026-01-29 | 1.5928元 | 1.8928元 |
| 2026-01-28 | 1.5932元 | 1.8932元 |
| 2026-01-27 | 1.5923元 | 1.8923元 |
| 2026-01-26 | 1.5925元 | 1.8925元 |
| 2026-01-23 | 1.5929元 | 1.8929元 |
| 2026-01-22 | 1.5915元 | 1.8915元 |
| 2026-01-21 | 1.5904元 | 1.8904元 |
| 2026-01-20 | 1.5893元 | 1.8893元 |
| 2026-01-19 | 1.5891元 | 1.8891元 |
| 2026-01-16 | 1.5887元 | 1.8887元 |
| 2026-01-15 | 1.5879元 | 1.8879元 |
| 2026-01-14 | 1.5875元 | 1.8875元 |
| 2026-01-13 | 1.5874元 | 1.8874元 |
| 2026-01-12 | 1.5884元 | 1.8884元 |
| 2026-01-09 | 1.5876元 | 1.8876元 |
| 2026-01-08 | 1.5868元 | 1.8868元 |
| 2026-01-07 | 1.5865元 | 1.8865元 |
| 2026-01-06 | 1.5866元 | 1.8866元 |
| 2026-01-05 | 1.5857元 | 1.8857元 |
| 2025-12-31 | 1.5843元 | 1.8843元 |
| 2025-12-30 | 1.5837元 | 1.8837元 |
| 2025-12-29 | 1.5836元 | 1.8836元 |
| 2025-12-26 | 1.5841元 | 1.8841元 |
| 2025-12-25 | 1.5840元 | 1.8840元 |
| 2025-12-24 | 1.5835元 | 1.8835元 |
| 2025-12-23 | 1.5832元 | 1.8832元 |
| 2025-12-22 | 1.5833元 | 1.8833元 |
| 2025-12-19 | 1.5831元 | 1.8831元 |
| 2025-12-18 | 1.5824元 | 1.8824元 |
| 2025-12-17 | 1.5819元 | 1.8819元 |
| 2025-12-16 | 1.5812元 | 1.8812元 |
| 2025-12-15 | 1.5815元 | 1.8815元 |
| 2025-12-12 | 1.5819元 | 1.8819元 |
| 2025-12-11 | 1.5818元 | 1.8818元 |
| 2025-12-10 | 1.5817元 | 1.8817元 |
| 2025-12-09 | 1.5813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-08 | 1.5814元 | 1.8814元 |
| 2025-12-05 | 1.5812元 | 1.8812元 |
| 2025-12-04 | 1.5806元 | 1.8806元 |
| 2025-12-03 | 1.5815元 | 1.8815元 |
| 2025-12-02 | 1.5817元 | 1.8817元 |
| 2025-12-01 | 1.5821元 | 1.8821元 |
| 2025-11-28 | 1.5818元 | 1.8818元 |
| 2025-11-27 | 1.5811元 | 1.8811元 |
| 2025-11-26 | 1.5817元 | 1.8817元 |