大成景兴信用债债券C (000131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6006元 (2026-06-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.61% (544 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券(000130) 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.6006元 | 1.9006元 |
| 2026-06-17 | 1.6007元 | 1.9007元 |
| 2026-06-16 | 1.6004元 | 1.9004元 |
| 2026-06-15 | 1.5997元 | 1.8997元 |
| 2026-06-12 | 1.5989元 | 1.8989元 |
| 2026-06-11 | 1.5982元 | 1.8982元 |
| 2026-06-10 | 1.5990元 | 1.8990元 |
| 2026-06-09 | 1.6006元 | 1.9006元 |
| 2026-06-08 | 1.6009元 | 1.9009元 |
| 2026-06-05 | 1.6019元 | 1.9019元 |
| 2026-06-04 | 1.6024元 | 1.9024元 |
| 2026-06-03 | 1.6022元 | 1.9022元 |
| 2026-06-02 | 1.6023元 | 1.9023元 |
| 2026-06-01 | 1.6020元 | 1.9020元 |
| 2026-05-29 | 1.6010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-28 | 1.6015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-27 | 1.6007元 | 1.9007元 |
| 2026-05-26 | 1.6008元 | 1.9008元 |
| 2026-05-25 | 1.6011元 | 1.9011元 |
| 2026-05-22 | 1.6007元 | 1.9007元 |
| 2026-05-21 | 1.6006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-20 | 1.6015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-19 | 1.6017元 | 1.9017元 |
| 2026-05-18 | 1.6002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-15 | 1.6002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-14 | 1.6005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-13 | 1.6012元 | 1.9012元 |
| 2026-05-12 | 1.6009元 | 1.9009元 |
| 2026-05-11 | 1.6015元 | 1.9015元 |
| 2026-05-08 | 1.6006元 | 1.9006元 |
| 2026-05-07 | 1.6005元 | 1.9005元 |
| 2026-05-06 | 1.6003元 | 1.9003元 |
| 2026-04-30 | 1.5998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-29 | 1.6001元 | 1.9001元 |
| 2026-04-28 | 1.5993元 | 1.8993元 |
| 2026-04-27 | 1.5994元 | 1.8994元 |
| 2026-04-24 | 1.5996元 | 1.8996元 |
| 2026-04-23 | 1.5997元 | 1.8997元 |
| 2026-04-22 | 1.5998元 | 1.8998元 |
| 2026-04-21 | 1.5993元 | 1.8993元 |
| 2026-04-20 | 1.5992元 | 1.8992元 |
| 2026-04-17 | 1.5989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-16 | 1.5982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-15 | 1.5974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-14 | 1.5973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-13 | 1.5969元 | 1.8969元 |
| 2026-04-10 | 1.5972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-09 | 1.5973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-08 | 1.5975元 | 1.8975元 |
| 2026-04-07 | 1.5960元 | 1.8960元 |