大成景兴信用债债券C (000131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5914元 (2026-02-04) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (517 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券C(000131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 197.39万元 | 0.70% | 56.40万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 96.15万元 | 0.70% | 27.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.18万元 | 0.70% | 8.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |