大成景兴信用债债券C (000131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5819元 (2025-12-12) 基金经理孙丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (428 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券A 、大成景兴信用债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景兴信用债债券C(000131) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 6.64亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4.93亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 2.59亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 2.32亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6,946.56万 | 4,593.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 4,831.04万 | 3,214.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,168.24万 | 789.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1,086.14万 | 749.42万元 | -- |