大成景兴信用债债券C (000131.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理孙丹基金类型债券型成立日期2013-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6015元 (2026-05-11) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (542 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景兴信用债债券(000130) 、大成景兴信用债债券D |
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大成景兴信用债债券C(000131) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.59元 | 6.04亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.58元 | 7.33亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.57元 | 6.64亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4.93亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 2.59亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.55元 | 2.32亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6,946.56万 | 4,593.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 4,831.04万 | 3,214.70万元 | -- |