广发聚鑫债券C (000119.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型债券型成立日期2013-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6003元 (2026-05-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (215 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鑫债券(000118) |
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广发聚鑫债券C(000119) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.57元 | 20.09亿 | 12.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.59元 | 32.90亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 42.22亿 | 25.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 15.43亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 11.91亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.52元 | 6.78亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 6.97亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.45元 | 7.29亿 | 5.04亿元 | -- |