广发聚鑫债券C (000119.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型债券型成立日期2013-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5973元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率8.10% (209 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鑫债券(000118) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发聚鑫债券C(000119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-05-09 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |