广发聚鑫债券C (000119.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理张芊基金类型债券型成立日期2013-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5837元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (211 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发聚鑫债券(000118) |
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广发聚鑫债券C(000119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.5837元 | 2.3516元 |
| 2026-06-12 | 1.5779元 | 2.3458元 |
| 2026-06-11 | 1.5717元 | 2.3396元 |
| 2026-06-10 | 1.5738元 | 2.3417元 |
| 2026-06-09 | 1.5791元 | 2.3470元 |
| 2026-06-08 | 1.5755元 | 2.3434元 |
| 2026-06-05 | 1.5833元 | 2.3512元 |
| 2026-06-04 | 1.5870元 | 2.3549元 |
| 2026-06-03 | 1.5894元 | 2.3573元 |
| 2026-06-02 | 1.5923元 | 2.3602元 |
| 2026-06-01 | 1.5844元 | 2.3523元 |
| 2026-05-29 | 1.5865元 | 2.3544元 |
| 2026-05-28 | 1.5946元 | 2.3625元 |
| 2026-05-27 | 1.5944元 | 2.3623元 |
| 2026-05-26 | 1.6024元 | 2.3703元 |
| 2026-05-25 | 1.6003元 | 2.3682元 |
| 2026-05-22 | 1.5973元 | 2.3652元 |
| 2026-05-21 | 1.5939元 | 2.3618元 |
| 2026-05-20 | 1.5954元 | 2.3633元 |
| 2026-05-19 | 1.5955元 | 2.3634元 |
| 2026-05-18 | 1.5911元 | 2.3590元 |
| 2026-05-15 | 1.5939元 | 2.3618元 |
| 2026-05-14 | 1.5933元 | 2.3612元 |
| 2026-05-13 | 1.6022元 | 2.3701元 |
| 2026-05-12 | 1.6020元 | 2.3699元 |
| 2026-05-11 | 1.6049元 | 2.3728元 |
| 2026-05-08 | 1.6003元 | 2.3682元 |
| 2026-05-07 | 1.6015元 | 2.3694元 |
| 2026-05-06 | 1.5945元 | 2.3624元 |
| 2026-04-30 | 1.5920元 | 2.3599元 |
| 2026-04-29 | 1.5905元 | 2.3584元 |
| 2026-04-28 | 1.5784元 | 2.3463元 |
| 2026-04-27 | 1.5830元 | 2.3509元 |
| 2026-04-24 | 1.5820元 | 2.3499元 |
| 2026-04-23 | 1.5854元 | 2.3533元 |
| 2026-04-22 | 1.5905元 | 2.3584元 |
| 2026-04-21 | 1.5922元 | 2.3601元 |
| 2026-04-20 | 1.5929元 | 2.3608元 |
| 2026-04-17 | 1.5910元 | 2.3589元 |
| 2026-04-16 | 1.5950元 | 2.3629元 |
| 2026-04-15 | 1.5914元 | 2.3593元 |
| 2026-04-14 | 1.5917元 | 2.3596元 |
| 2026-04-13 | 1.5873元 | 2.3552元 |
| 2026-04-10 | 1.5897元 | 2.3576元 |
| 2026-04-09 | 1.5852元 | 2.3531元 |
| 2026-04-08 | 1.5887元 | 2.3566元 |
| 2026-04-07 | 1.5759元 | 2.3438元 |
| 2026-04-03 | 1.5760元 | 2.3439元 |
| 2026-04-02 | 1.5776元 | 2.3455元 |
| 2026-04-01 | 1.5818元 | 2.3497元 |