广发聚鑫债券C(000119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6017元 | 2.3696元 |
| 2026-02-12 | 1.6072元 | 2.3751元 |
| 2026-02-11 | 1.6080元 | 2.3759元 |
| 2026-02-10 | 1.6083元 | 2.3762元 |
| 2026-02-09 | 1.6077元 | 2.3756元 |
| 2026-02-06 | 1.6013元 | 2.3692元 |
| 2026-02-05 | 1.6030元 | 2.3709元 |
| 2026-02-04 | 1.6043元 | 2.3722元 |
| 2026-02-03 | 1.6033元 | 2.3712元 |
| 2026-02-02 | 1.6006元 | 2.3685元 |
| 2026-01-30 | 1.6093元 | 2.3772元 |
| 2026-01-29 | 1.6183元 | 2.3862元 |
| 2026-01-28 | 1.6158元 | 2.3837元 |
| 2026-01-27 | 1.6136元 | 2.3815元 |
| 2026-01-26 | 1.6126元 | 2.3805元 |
| 2026-01-23 | 1.6148元 | 2.3827元 |
| 2026-01-22 | 1.6126元 | 2.3805元 |
| 2026-01-21 | 1.6144元 | 2.3823元 |
| 2026-01-20 | 1.6126元 | 2.3805元 |
| 2026-01-19 | 1.6138元 | 2.3817元 |
| 2026-01-16 | 1.6155元 | 2.3834元 |
| 2026-01-15 | 1.6162元 | 2.3841元 |
| 2026-01-14 | 1.6162元 | 2.3841元 |
| 2026-01-13 | 1.6160元 | 2.3839元 |
| 2026-01-12 | 1.6155元 | 2.3834元 |
| 2026-01-09 | 1.6104元 | 2.3783元 |
| 2026-01-08 | 1.6069元 | 2.3748元 |
| 2026-01-07 | 1.6098元 | 2.3777元 |
| 2026-01-06 | 1.6116元 | 2.3795元 |
| 2026-01-05 | 1.6059元 | 2.3738元 |
| 2025-12-31 | 1.5938元 | 2.3617元 |
| 2025-12-30 | 1.5957元 | 2.3636元 |
| 2025-12-29 | 1.5929元 | 2.3608元 |
| 2025-12-26 | 1.5959元 | 2.3638元 |
| 2025-12-25 | 1.5959元 | 2.3638元 |
| 2025-12-24 | 1.5945元 | 2.3624元 |
| 2025-12-23 | 1.5949元 | 2.3628元 |
| 2025-12-22 | 1.5954元 | 2.3633元 |
| 2025-12-19 | 1.5932元 | 2.3611元 |
| 2025-12-18 | 1.5902元 | 2.3581元 |
| 2025-12-17 | 1.5916元 | 2.3595元 |
| 2025-12-16 | 1.5876元 | 2.3555元 |
| 2025-12-15 | 1.5919元 | 2.3598元 |
| 2025-12-12 | 1.5970元 | 2.3649元 |
| 2025-12-11 | 1.5924元 | 2.3603元 |
| 2025-12-10 | 1.5937元 | 2.3616元 |
| 2025-12-09 | 1.5919元 | 2.3598元 |
| 2025-12-08 | 1.5966元 | 2.3645元 |
| 2025-12-05 | 1.5975元 | 2.3654元 |
| 2025-12-04 | 1.5948元 | 2.3627元 |