华宸稳健债券A(000104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-15 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-07-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-07-09 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-08 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-07 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-07-06 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-02 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-01 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-06-30 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-29 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-06-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-25 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-17 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-16 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-06-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-06-12 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-06-10 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-06-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-05 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-13 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |