华宸稳健债券A(000104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-03 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-02 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-01 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-27 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-26 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-05-25 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-05-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-21 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-20 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-05-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-05-13 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-12 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-11 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-08 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-05-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-06 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-30 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-04-29 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-28 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-04-27 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-04-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-04-23 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-04-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-21 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-04-20 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-04-17 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-16 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-13 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-04-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-09 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-08 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-04-07 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-03 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-01 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-30 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-03-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-03-26 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-25 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-03-24 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-03-23 | 1.1933元 | 1.1933元 |