华宸稳健债券A(000104) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29元 | 8,053.75万 | 6,245.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 9,616.70万 | 7,487.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.09亿 | 8,533.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.36亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 9,848.30万 | 7,803.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 7,295.86万 | 5,815.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,994.13万 | 4,024.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 703.93万 | 576.52万元 | -- |