博时安盈债券C(000085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2275元 | 1.4337元 |
| 2026-08-27 | 1.2275元 | 1.4337元 |
| 2026-08-26 | 1.2275元 | 1.4337元 |
| 2026-08-25 | 1.2274元 | 1.4336元 |
| 2026-08-24 | 1.2274元 | 1.4336元 |
| 2026-08-21 | 1.2273元 | 1.4335元 |
| 2026-08-20 | 1.2273元 | 1.4335元 |
| 2026-08-19 | 1.2273元 | 1.4335元 |
| 2026-08-18 | 1.2273元 | 1.4335元 |
| 2026-08-17 | 1.2272元 | 1.4334元 |
| 2026-08-14 | 1.2271元 | 1.4333元 |
| 2026-08-13 | 1.2271元 | 1.4333元 |
| 2026-08-12 | 1.2271元 | 1.4333元 |
| 2026-08-11 | 1.2270元 | 1.4332元 |
| 2026-08-10 | 1.2287元 | 1.4332元 |
| 2026-08-07 | 1.2286元 | 1.4331元 |
| 2026-08-06 | 1.2286元 | 1.4331元 |
| 2026-08-05 | 1.2286元 | 1.4331元 |
| 2026-08-04 | 1.2285元 | 1.4330元 |
| 2026-08-03 | 1.2285元 | 1.4330元 |
| 2026-07-31 | 1.2284元 | 1.4329元 |
| 2026-07-30 | 1.2283元 | 1.4328元 |
| 2026-07-29 | 1.2283元 | 1.4328元 |
| 2026-07-28 | 1.2283元 | 1.4328元 |
| 2026-07-27 | 1.2283元 | 1.4328元 |
| 2026-07-24 | 1.2282元 | 1.4327元 |
| 2026-07-23 | 1.2282元 | 1.4327元 |
| 2026-07-22 | 1.2281元 | 1.4326元 |
| 2026-07-21 | 1.2281元 | 1.4326元 |
| 2026-07-20 | 1.2281元 | 1.4326元 |
| 2026-07-17 | 1.2280元 | 1.4325元 |
| 2026-07-16 | 1.2280元 | 1.4325元 |
| 2026-07-15 | 1.2280元 | 1.4325元 |
| 2026-07-14 | 1.2279元 | 1.4324元 |
| 2026-07-13 | 1.2279元 | 1.4324元 |
| 2026-07-10 | 1.2278元 | 1.4323元 |
| 2026-07-09 | 1.2278元 | 1.4323元 |
| 2026-07-08 | 1.2278元 | 1.4323元 |
| 2026-07-07 | 1.2278元 | 1.4323元 |
| 2026-07-06 | 1.2277元 | 1.4322元 |
| 2026-07-03 | 1.2276元 | 1.4321元 |
| 2026-07-02 | 1.2276元 | 1.4321元 |
| 2026-07-01 | 1.2275元 | 1.4320元 |
| 2026-06-30 | 1.2275元 | 1.4320元 |
| 2026-06-29 | 1.2275元 | 1.4320元 |
| 2026-06-26 | 1.2273元 | 1.4318元 |
| 2026-06-25 | 1.2272元 | 1.4317元 |
| 2026-06-24 | 1.2271元 | 1.4316元 |
| 2026-06-23 | 1.2271元 | 1.4316元 |
| 2026-06-22 | 1.2271元 | 1.4316元 |