博时安盈债券C(000085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2284元 | 1.4291元 |
| 2026-04-02 | 1.2283元 | 1.4290元 |
| 2026-04-01 | 1.2282元 | 1.4289元 |
| 2026-03-31 | 1.2282元 | 1.4289元 |
| 2026-03-30 | 1.2281元 | 1.4288元 |
| 2026-03-27 | 1.2279元 | 1.4286元 |
| 2026-03-26 | 1.2279元 | 1.4286元 |
| 2026-03-25 | 1.2279元 | 1.4286元 |
| 2026-03-24 | 1.2278元 | 1.4285元 |
| 2026-03-23 | 1.2278元 | 1.4285元 |
| 2026-03-20 | 1.2277元 | 1.4284元 |
| 2026-03-19 | 1.2276元 | 1.4283元 |
| 2026-03-18 | 1.2275元 | 1.4282元 |
| 2026-03-17 | 1.2274元 | 1.4281元 |
| 2026-03-16 | 1.2274元 | 1.4281元 |
| 2026-03-13 | 1.2273元 | 1.4280元 |
| 2026-03-12 | 1.2272元 | 1.4279元 |
| 2026-03-11 | 1.2272元 | 1.4279元 |
| 2026-03-10 | 1.2271元 | 1.4278元 |
| 2026-03-09 | 1.2270元 | 1.4277元 |
| 2026-03-06 | 1.2269元 | 1.4276元 |
| 2026-03-05 | 1.2269元 | 1.4276元 |
| 2026-03-04 | 1.2268元 | 1.4275元 |
| 2026-03-03 | 1.2267元 | 1.4274元 |
| 2026-03-02 | 1.2266元 | 1.4273元 |
| 2026-02-27 | 1.2290元 | 1.4272元 |
| 2026-02-26 | 1.2289元 | 1.4271元 |
| 2026-02-25 | 1.2289元 | 1.4271元 |
| 2026-02-24 | 1.2289元 | 1.4271元 |
| 2026-02-13 | 1.2284元 | 1.4266元 |
| 2026-02-12 | 1.2284元 | 1.4266元 |
| 2026-02-11 | 1.2283元 | 1.4265元 |
| 2026-02-10 | 1.2283元 | 1.4265元 |
| 2026-02-09 | 1.2282元 | 1.4264元 |
| 2026-02-06 | 1.2281元 | 1.4263元 |
| 2026-02-05 | 1.2280元 | 1.4262元 |
| 2026-02-04 | 1.2280元 | 1.4262元 |
| 2026-02-03 | 1.2279元 | 1.4261元 |
| 2026-02-02 | 1.2279元 | 1.4261元 |
| 2026-01-30 | 1.2278元 | 1.4260元 |
| 2026-01-29 | 1.2278元 | 1.4260元 |
| 2026-01-28 | 1.2277元 | 1.4259元 |
| 2026-01-27 | 1.2277元 | 1.4259元 |
| 2026-01-26 | 1.2277元 | 1.4259元 |
| 2026-01-23 | 1.2276元 | 1.4258元 |
| 2026-01-22 | 1.2276元 | 1.4258元 |
| 2026-01-21 | 1.2275元 | 1.4257元 |
| 2026-01-20 | 1.2274元 | 1.4256元 |
| 2026-01-19 | 1.2274元 | 1.4256元 |
| 2026-01-16 | 1.2273元 | 1.4255元 |