博时安盈债券C (000085.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2013-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2272元 (2026-06-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3755 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时安盈债券(000084) 、博时安盈债券E |
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博时安盈债券C(000085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.2272元 | 1.4317元 |
| 2026-06-24 | 1.2271元 | 1.4316元 |
| 2026-06-23 | 1.2271元 | 1.4316元 |
| 2026-06-22 | 1.2271元 | 1.4316元 |
| 2026-06-18 | 1.2288元 | 1.4315元 |
| 2026-06-17 | 1.2288元 | 1.4315元 |
| 2026-06-16 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-15 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-12 | 1.2286元 | 1.4313元 |
| 2026-06-11 | 1.2286元 | 1.4313元 |
| 2026-06-10 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-09 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-08 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-05 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-04 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-03 | 1.2287元 | 1.4314元 |
| 2026-06-02 | 1.2286元 | 1.4313元 |
| 2026-06-01 | 1.2286元 | 1.4313元 |
| 2026-05-29 | 1.2285元 | 1.4312元 |
| 2026-05-28 | 1.2285元 | 1.4312元 |
| 2026-05-27 | 1.2284元 | 1.4311元 |
| 2026-05-26 | 1.2284元 | 1.4311元 |
| 2026-05-25 | 1.2283元 | 1.4310元 |
| 2026-05-22 | 1.2282元 | 1.4309元 |
| 2026-05-21 | 1.2282元 | 1.4309元 |
| 2026-05-20 | 1.2282元 | 1.4309元 |
| 2026-05-19 | 1.2281元 | 1.4308元 |
| 2026-05-18 | 1.2281元 | 1.4308元 |
| 2026-05-15 | 1.2280元 | 1.4307元 |
| 2026-05-14 | 1.2280元 | 1.4307元 |
| 2026-05-13 | 1.2279元 | 1.4306元 |
| 2026-05-12 | 1.2279元 | 1.4306元 |
| 2026-05-11 | 1.2278元 | 1.4305元 |
| 2026-05-08 | 1.2277元 | 1.4304元 |
| 2026-05-07 | 1.2277元 | 1.4304元 |
| 2026-05-06 | 1.2276元 | 1.4303元 |
| 2026-04-30 | 1.2275元 | 1.4302元 |
| 2026-04-29 | 1.2275元 | 1.4302元 |
| 2026-04-28 | 1.2274元 | 1.4301元 |
| 2026-04-27 | 1.2273元 | 1.4300元 |
| 2026-04-24 | 1.2273元 | 1.4300元 |
| 2026-04-23 | 1.2272元 | 1.4299元 |
| 2026-04-22 | 1.2272元 | 1.4299元 |
| 2026-04-21 | 1.2271元 | 1.4298元 |
| 2026-04-20 | 1.2270元 | 1.4297元 |
| 2026-04-17 | 1.2269元 | 1.4296元 |
| 2026-04-16 | 1.2269元 | 1.4296元 |
| 2026-04-15 | 1.2268元 | 1.4295元 |
| 2026-04-14 | 1.2268元 | 1.4295元 |
| 2026-04-13 | 1.2288元 | 1.4295元 |