博时安盈债券C(000085) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 12.24亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 12.74亿 | 10.39亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 13.10亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 14.69亿 | 11.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 16.19亿 | 13.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 17.27亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.17亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 22.81亿 | 18.56亿元 | -- |