工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7590元 (2025-12-15) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (871 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-12 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-11 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-09 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-08 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-05 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-04 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-03 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-02 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-12-01 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-28 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-27 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-11-26 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-25 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-24 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-20 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-19 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-18 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-17 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-11-14 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-13 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-12 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-11 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-10 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-07 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-06 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-05 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-03 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-10-31 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-10-30 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-10-29 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-10-28 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-10-27 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-10-24 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-10-23 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-10-22 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-10-21 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-10-20 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-10-17 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-10-16 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2025-10-15 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-10-14 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-10-13 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2025-10-10 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-10-09 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-09-30 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2025-09-29 | 1.7490元 | 1.7490元 |