工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7610元 (2025-12-23) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (889 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券A |
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75元 | 3,981.56万 | 2,276.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.75元 | 3,986.11万 | 2,276.48万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.73元 | 4,161.20万 | 2,401.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 4,170.81万 | 2,401.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.71元 | 4,098.77万 | 2,401.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.71元 | 4,101.17万 | 2,401.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,096.11万 | 2,430.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.66元 | 4,045.06万 | 2,430.93万元 | -- |