估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
工银信用纯债一年定开债券C
(000077.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
段玮
基金类型
债券型
成立日期
2013-05-22
总资产规模
4,020.70万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.7910
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.52%
(872 / 7431)
相关基金:
主从基金:
工银信用纯债一年定开债券(000074)
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史资产组合