工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7590元 (2025-12-16) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (864 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券A |
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.43亿 | 93.50% |
| (其中) 债券 | 13.17亿 | 85.31% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.26亿 | 8.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -4,705.00 | -0.0003% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,931.42万 | 1.25% |
| 4 | 其他资产 | 8,108.65万 | 5.25% |
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