估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银信用纯债一年定开债券C
(000077.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
何秀红
段玮
基金类型
债券型
成立日期
2013-05-22
总资产规模
4,011.15万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7790
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.57%
(940 / 7231)
相关基金:
主从基金:
工银信用纯债一年定开债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史资产组合