工银信用纯债一年定开债券C (000077.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2013-05-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.7440元 (2025-05-16) 基金经理何秀红段玮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金: 工银信用纯债一年定开债券A |
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工银信用纯债一年定开债券C(000077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-05-15 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2025-05-14 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-05-13 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-05-12 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-05-09 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2025-05-08 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-05-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-05-06 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-04-30 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-29 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-28 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-04-25 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-04-24 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-04-23 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2025-04-22 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-21 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-18 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-17 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-16 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-04-15 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-11 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-10 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-09 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-08 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2025-04-07 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2025-04-03 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2025-04-02 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-04-01 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-03-31 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2025-03-28 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-03-27 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-03-26 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2025-03-25 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2025-03-24 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-03-21 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2025-03-20 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-03-19 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-03-18 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-03-17 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-03-14 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2025-03-13 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-03-12 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2025-03-11 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-03-10 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-03-07 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-03-06 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2025-03-05 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2025-03-04 | 1.7270元 | 1.7270元 |
