中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-09 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-08 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-02 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-01 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-29 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-26 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-25 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-24 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-16 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-15 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-06-12 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-08 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-04 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-03 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-02 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-26 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-25 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-22 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-21 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-20 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-18 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-15 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-14 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-12 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-07 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-30 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-28 | 1.5070元 | 1.5070元 |