中银消费主题混合A(000057) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 2,998.03万 | 1,829.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 3,626.97万 | 2,029.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.72元 | 3,888.67万 | 2,264.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 3,899.93万 | 2,401.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 4,219.58万 | 2,627.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 4,932.29万 | 2,620.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 4,426.65万 | 2,622.43万元 | -- |