中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-11 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-06-10 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-09 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-06-08 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-05 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-06-04 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-06-03 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-06-02 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-06-01 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-05-29 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-05-28 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-05-27 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-26 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-25 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-22 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-05-21 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-20 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2026-05-19 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-18 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-05-15 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-05-14 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-05-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-05-12 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-11 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-05-08 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-05-07 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-05-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-30 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-04-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-28 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-27 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-04-24 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-22 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-04-21 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-04-20 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-04-17 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-10 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-07 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-03 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-31 | 1.5260元 | 1.5260元 |