中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-08-25 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-08-24 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-08-21 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-08-20 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-19 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-08-18 | 1.4082元 | 1.4082元 |
| 2026-08-17 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-08-14 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-08-13 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-08-12 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-08-11 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-08-10 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-08-07 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-08-06 | 1.3851元 | 1.3851元 |
| 2026-08-05 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-08-04 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-08-03 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-07-31 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-07-30 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-07-29 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-07-28 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-07-27 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-24 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-23 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-07-22 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-21 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-20 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-07-17 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2026-07-16 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-15 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-07-14 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-13 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-07-10 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-09 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-07-08 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-07-07 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-07-06 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-07-03 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-07-02 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-07-01 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-29 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-06-26 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-06-25 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-06-24 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-23 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-22 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-06-17 | 1.5069元 | 1.5069元 |