中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-26 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-25 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-19 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-16 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-12-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-10 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2025-12-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-12-02 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-12-01 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-11-28 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2025-11-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-26 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2025-11-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-11-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-11-21 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-11-20 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2025-11-19 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-18 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-11-17 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-11-14 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-11-13 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-11-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-11-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-10 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-11-07 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2025-11-06 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-11-05 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-11-04 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-03 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2025-10-31 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2025-10-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2025-10-28 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2025-10-27 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-10-24 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2025-10-23 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-10-22 | 1.6980元 | 1.6980元 |