中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-04-15 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-04-14 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-13 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-04-10 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-04-09 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-04-08 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-04-07 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-04-03 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-04-02 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-04-01 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-31 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-03-30 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-27 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-03-26 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-03-25 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-03-24 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-03-23 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-20 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-19 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-18 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-03-17 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-03-16 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-03-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-12 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-03-11 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-03-10 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-09 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-03-06 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-03-05 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-04 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-03 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-03-02 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-02-27 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-02-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-02-25 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-02-24 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-13 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-12 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-02-11 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-10 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-02-09 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-02-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-05 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-04 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-02-03 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-30 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-28 | 1.7240元 | 1.7240元 |