中银消费主题混合A(000057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-02-12 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-02-11 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-10 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-02-09 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-02-06 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-02-05 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-02-04 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-02-03 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-01-30 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-01-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-28 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-01-27 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-01-26 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2026-01-23 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-01-22 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-20 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-01-19 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-01-16 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-01-15 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-14 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-01-13 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-12 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-01-09 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-08 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-01-07 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-01-06 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-01-05 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-12-31 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-30 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-29 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-26 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-25 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-24 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2025-12-23 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-12-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-19 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2025-12-18 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2025-12-17 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-16 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2025-12-15 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-12-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2025-12-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-12-10 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2025-12-09 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2025-12-08 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2025-12-05 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2025-12-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |