鹏华永诚一年定开债券A
(000053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2013-05-03总资产规模4.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (470 / 7516)
相关基金: 主从基金: 鹏华永诚一年定开债券C
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鹏华永诚一年定开债券A(000053) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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鹏华永诚一年定开债券A.(000053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华永诚一年定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元4.56亿4.34亿元--
2026-03-311.06元5.13亿4.85亿元--
2025-12-311.05元5.09亿4.85亿元--
2025-09-301.06元5.11亿4.84亿元--
2025-06-301.06元5.12亿4.84亿元--
2025-03-311.05元9.85亿9.42亿元--
2024-12-311.05元9.90亿9.42亿元--

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