鹏华永诚一年定开债券A (000053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2013-05-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (481 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永诚一年定开债券C |
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鹏华永诚一年定开债券A(000053) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 76.18万元 | 0.30% | 25.39万元 | 0.10% |
| 2026-06-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 212.07万元 | 0.30% | 70.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 134.55万元 | 0.30% | 44.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 273.26万元 | 0.30% | 91.09万元 | 0.10% |
| 2024-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |