鹏华永诚一年定开债券A (000053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2013-05-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (481 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永诚一年定开债券C |
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鹏华永诚一年定开债券A(000053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0550元 | 1.9012元 |
| 2026-09-30 | 1.0547元 | 1.9007元 |
| 2026-09-24 | 1.0544元 | 1.9003元 |
| 2026-09-18 | 1.0543元 | 1.9002元 |
| 2026-09-11 | 1.0538元 | 1.8994元 |
| 2026-09-04 | 1.0534元 | 1.8988元 |
| 2026-08-28 | 1.0529元 | 1.8981元 |
| 2026-08-21 | 1.0520元 | 1.8968元 |
| 2026-08-14 | 1.0521元 | 1.8970元 |
| 2026-08-07 | 1.0518元 | 1.8965元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.8964元 |
| 2026-07-24 | 1.0516元 | 1.8962元 |
| 2026-07-23 | 1.0515元 | 1.8961元 |
| 2026-07-22 | 1.0515元 | 1.8961元 |
| 2026-07-21 | 1.0515元 | 1.8961元 |
| 2026-07-20 | 1.0515元 | 1.8961元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.8959元 |
| 2026-07-16 | 1.0514元 | 1.8959元 |
| 2026-07-15 | 1.0514元 | 1.8959元 |
| 2026-07-14 | 1.0513元 | 1.8958元 |
| 2026-07-13 | 1.0513元 | 1.8958元 |
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.8954元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.8954元 |
| 2026-07-08 | 1.0510元 | 1.8954元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.8951元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.8949元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.8949元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.8949元 |
| 2026-07-01 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-29 | 1.0501元 | 1.8940元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.8939元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.8939元 |
| 2026-06-24 | 1.0501元 | 1.8940元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.8939元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.8936元 |
| 2026-06-15 | 1.0490元 | 1.8924元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.8922元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.8914元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.8919元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.8926元 |
| 2026-06-08 | 1.0664元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.8935元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.8939元 |
| 2026-06-03 | 1.0664元 | 1.8930元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.8935元 |
| 2026-06-01 | 1.0666元 | 1.8933元 |