鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.8686元 |
| 2025-12-11 | 1.0603元 | 1.8689元 |
| 2025-12-10 | 1.0597元 | 1.8680元 |
| 2025-12-09 | 1.0596元 | 1.8679元 |
| 2025-12-08 | 1.0591元 | 1.8671元 |
| 2025-12-05 | 1.0593元 | 1.8674元 |
| 2025-12-04 | 1.0593元 | 1.8674元 |
| 2025-12-03 | 1.0606元 | 1.8693元 |
| 2025-12-02 | 1.0610元 | 1.8699元 |
| 2025-12-01 | 1.0613元 | 1.8703元 |
| 2025-11-28 | 1.0611元 | 1.8701元 |
| 2025-11-27 | 1.0609元 | 1.8698元 |
| 2025-11-26 | 1.0612元 | 1.8702元 |
| 2025-11-25 | 1.0625元 | 1.8721元 |
| 2025-11-24 | 1.0631元 | 1.8730元 |
| 2025-11-21 | 1.0631元 | 1.8730元 |
| 2025-11-20 | 1.0634元 | 1.8734元 |
| 2025-11-19 | 1.0635元 | 1.8735元 |
| 2025-11-18 | 1.0636元 | 1.8737元 |
| 2025-11-17 | 1.0635元 | 1.8735元 |
| 2025-11-14 | 1.0631元 | 1.8730元 |
| 2025-11-13 | 1.0629元 | 1.8727元 |
| 2025-11-12 | 1.0632元 | 1.8731元 |
| 2025-11-11 | 1.0628元 | 1.8725元 |
| 2025-11-10 | 1.0625元 | 1.8721元 |
| 2025-11-07 | 1.0622元 | 1.8717元 |
| 2025-11-06 | 1.0626元 | 1.8722元 |
| 2025-11-05 | 1.0632元 | 1.8731元 |
| 2025-11-04 | 1.0627元 | 1.8724元 |
| 2025-11-03 | 1.0623元 | 1.8718元 |
| 2025-10-31 | 1.0619元 | 1.8712元 |
| 2025-10-30 | 1.0609元 | 1.8698元 |
| 2025-10-29 | 1.0603元 | 1.8689元 |
| 2025-10-28 | 1.0599元 | 1.8683元 |
| 2025-10-27 | 1.0590元 | 1.8670元 |
| 2025-10-24 | 1.0586元 | 1.8664元 |
| 2025-10-23 | 1.0586元 | 1.8664元 |
| 2025-10-22 | 1.0584元 | 1.8661元 |
| 2025-10-21 | 1.0581元 | 1.8657元 |
| 2025-10-20 | 1.0577元 | 1.8651元 |
| 2025-10-17 | 1.0576元 | 1.8650元 |
| 2025-10-16 | 1.0571元 | 1.8642元 |
| 2025-10-15 | 1.0567元 | 1.8637元 |
| 2025-10-14 | 1.0568元 | 1.8638元 |
| 2025-10-13 | 1.0567元 | 1.8637元 |
| 2025-10-10 | 1.0561元 | 1.8628元 |
| 2025-10-09 | 1.0560元 | 1.8626元 |
| 2025-09-30 | 1.0553元 | 1.8616元 |
| 2025-09-29 | 1.0550元 | 1.8612元 |
| 2025-09-26 | 1.0549元 | 1.8610元 |