鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0551元 | 1.8766元 |
| 2026-02-27 | 1.0548元 | 1.8762元 |
| 2026-02-26 | 1.0547元 | 1.8760元 |
| 2026-02-25 | 1.0551元 | 1.8766元 |
| 2026-02-24 | 1.0555元 | 1.8772元 |
| 2026-02-13 | 1.0548元 | 1.8762元 |
| 2026-02-12 | 1.0547元 | 1.8760元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.8754元 |
| 2026-02-10 | 1.0541元 | 1.8751元 |
| 2026-02-09 | 1.0538元 | 1.8747元 |
| 2026-02-06 | 1.0532元 | 1.8738元 |
| 2026-02-05 | 1.0529元 | 1.8734元 |
| 2026-02-04 | 1.0528元 | 1.8733元 |
| 2026-02-03 | 1.0528元 | 1.8733元 |
| 2026-02-02 | 1.0529元 | 1.8734元 |
| 2026-01-30 | 1.0527元 | 1.8731元 |
| 2026-01-29 | 1.0527元 | 1.8731元 |
| 2026-01-28 | 1.0526元 | 1.8730元 |
| 2026-01-27 | 1.0527元 | 1.8731元 |
| 2026-01-26 | 1.0527元 | 1.8731元 |
| 2026-01-23 | 1.0524元 | 1.8727元 |
| 2026-01-22 | 1.0521元 | 1.8722元 |
| 2026-01-21 | 1.0521元 | 1.8722元 |
| 2026-01-20 | 1.0518元 | 1.8718元 |
| 2026-01-19 | 1.0515元 | 1.8714元 |
| 2026-01-16 | 1.0513元 | 1.8711元 |
| 2026-01-15 | 1.0511元 | 1.8708元 |
| 2026-01-14 | 1.0509元 | 1.8705元 |
| 2026-01-13 | 1.0508元 | 1.8703元 |
| 2026-01-12 | 1.0506元 | 1.8701元 |
| 2026-01-09 | 1.0504元 | 1.8698元 |
| 2026-01-08 | 1.0502元 | 1.8695元 |
| 2026-01-07 | 1.0501元 | 1.8693元 |
| 2026-01-06 | 1.0501元 | 1.8693元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.8696元 |
| 2025-12-31 | 1.0501元 | 1.8693元 |
| 2025-12-30 | 1.0500元 | 1.8692元 |
| 2025-12-29 | 1.0500元 | 1.8692元 |
| 2025-12-26 | 1.0504元 | 1.8698元 |
| 2025-12-25 | 1.0504元 | 1.8698元 |
| 2025-12-24 | 1.0505元 | 1.8699元 |
| 2025-12-23 | 1.0506元 | 1.8701元 |
| 2025-12-22 | 1.0503元 | 1.8696元 |
| 2025-12-19 | 1.0502元 | 1.8695元 |
| 2025-12-18 | 1.0498元 | 1.8689元 |
| 2025-12-17 | 1.0602元 | 1.8687元 |
| 2025-12-16 | 1.0598元 | 1.8682元 |
| 2025-12-15 | 1.0598元 | 1.8682元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.8686元 |
| 2025-12-11 | 1.0603元 | 1.8689元 |