鹏华永诚一年定期开放债券 (000053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2013-05-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0510元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (621 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永诚一年定开债券C |
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鹏华永诚一年定期开放债券(000053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0510元 | 1.8954元 |
| 2026-07-09 | 1.0510元 | 1.8954元 |
| 2026-07-08 | 1.0510元 | 1.8954元 |
| 2026-07-07 | 1.0508元 | 1.8951元 |
| 2026-07-06 | 1.0507元 | 1.8949元 |
| 2026-07-03 | 1.0507元 | 1.8949元 |
| 2026-07-02 | 1.0507元 | 1.8949元 |
| 2026-07-01 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-29 | 1.0501元 | 1.8940元 |
| 2026-06-26 | 1.0500元 | 1.8939元 |
| 2026-06-25 | 1.0500元 | 1.8939元 |
| 2026-06-24 | 1.0501元 | 1.8940元 |
| 2026-06-23 | 1.0500元 | 1.8939元 |
| 2026-06-22 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-18 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-17 | 1.0502元 | 1.8942元 |
| 2026-06-16 | 1.0498元 | 1.8936元 |
| 2026-06-15 | 1.0490元 | 1.8924元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.8922元 |
| 2026-06-11 | 1.0483元 | 1.8914元 |
| 2026-06-10 | 1.0486元 | 1.8919元 |
| 2026-06-09 | 1.0491元 | 1.8926元 |
| 2026-06-08 | 1.0664元 | 1.8930元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.8935元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.8939元 |
| 2026-06-03 | 1.0664元 | 1.8930元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.8935元 |
| 2026-06-01 | 1.0666元 | 1.8933元 |
| 2026-05-29 | 1.0659元 | 1.8923元 |
| 2026-05-28 | 1.0655元 | 1.8917元 |
| 2026-05-27 | 1.0655元 | 1.8917元 |
| 2026-05-26 | 1.0651元 | 1.8911元 |
| 2026-05-25 | 1.0648元 | 1.8907元 |
| 2026-05-22 | 1.0644元 | 1.8901元 |
| 2026-05-21 | 1.0643元 | 1.8900元 |
| 2026-05-20 | 1.0642元 | 1.8898元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.8898元 |
| 2026-05-18 | 1.0635元 | 1.8888元 |
| 2026-05-15 | 1.0631元 | 1.8882元 |
| 2026-05-14 | 1.0631元 | 1.8882元 |
| 2026-05-13 | 1.0633元 | 1.8885元 |
| 2026-05-12 | 1.0628元 | 1.8878元 |
| 2026-05-11 | 1.0625元 | 1.8874元 |
| 2026-05-08 | 1.0621元 | 1.8868元 |
| 2026-05-07 | 1.0620元 | 1.8866元 |
| 2026-05-06 | 1.0617元 | 1.8862元 |
| 2026-04-30 | 1.0622元 | 1.8869元 |
| 2026-04-29 | 1.0623元 | 1.8871元 |
| 2026-04-28 | 1.0619元 | 1.8865元 |