鹏华永诚一年定开债券A (000053.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2013-05-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0550元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (481 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永诚一年定开债券C |
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鹏华永诚一年定开债券A(000053) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 62.51% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 62.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.66亿 | 34.58% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 632.08万 | 1.32% |
| 4 | 其他资产 | 765.05万 | 1.59% |
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