华夏双债债券C (000048.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2013-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2770元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (183 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏双债债券(000047) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
华夏双债债券C(000048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2770元 | 2.5687元 |
| 2026-07-09 | 2.2972元 | 2.5889元 |
| 2026-07-08 | 2.2851元 | 2.5768元 |
| 2026-07-07 | 2.2880元 | 2.5797元 |
| 2026-07-06 | 2.2959元 | 2.5876元 |
| 2026-07-03 | 2.3052元 | 2.5969元 |
| 2026-07-02 | 2.3156元 | 2.6073元 |
| 2026-07-01 | 2.3447元 | 2.6364元 |
| 2026-06-30 | 2.3546元 | 2.6463元 |
| 2026-06-29 | 2.3212元 | 2.6129元 |
| 2026-06-26 | 2.3031元 | 2.5948元 |
| 2026-06-25 | 2.3152元 | 2.6069元 |
| 2026-06-24 | 2.3077元 | 2.5994元 |
| 2026-06-23 | 2.2802元 | 2.5719元 |
| 2026-06-22 | 2.3029元 | 2.5946元 |
| 2026-06-18 | 2.3057元 | 2.5974元 |
| 2026-06-17 | 2.2983元 | 2.5900元 |
| 2026-06-16 | 2.2819元 | 2.5736元 |
| 2026-06-15 | 2.2613元 | 2.5530元 |
| 2026-06-12 | 2.2120元 | 2.5037元 |
| 2026-06-11 | 2.2038元 | 2.4955元 |
| 2026-06-10 | 2.1966元 | 2.4883元 |
| 2026-06-09 | 2.1972元 | 2.4889元 |
| 2026-06-08 | 2.1649元 | 2.4566元 |
| 2026-06-05 | 2.1788元 | 2.4705元 |
| 2026-06-04 | 2.1931元 | 2.4848元 |
| 2026-06-03 | 2.1878元 | 2.4795元 |
| 2026-06-02 | 2.1899元 | 2.4816元 |
| 2026-06-01 | 2.1783元 | 2.4700元 |
| 2026-05-29 | 2.1865元 | 2.4782元 |
| 2026-05-28 | 2.2230元 | 2.5147元 |
| 2026-05-27 | 2.1936元 | 2.4853元 |
| 2026-05-26 | 2.2117元 | 2.5034元 |
| 2026-05-25 | 2.2172元 | 2.5089元 |
| 2026-05-22 | 2.1908元 | 2.4825元 |
| 2026-05-21 | 2.1671元 | 2.4588元 |
| 2026-05-20 | 2.1905元 | 2.4822元 |
| 2026-05-19 | 2.1777元 | 2.4694元 |
| 2026-05-18 | 2.1440元 | 2.4357元 |
| 2026-05-15 | 2.1358元 | 2.4275元 |
| 2026-05-14 | 2.1443元 | 2.4360元 |
| 2026-05-13 | 2.1691元 | 2.4608元 |
| 2026-05-12 | 2.1519元 | 2.4436元 |
| 2026-05-11 | 2.1564元 | 2.4481元 |
| 2026-05-08 | 2.1452元 | 2.4369元 |
| 2026-05-07 | 2.1525元 | 2.4442元 |
| 2026-05-06 | 2.1404元 | 2.4321元 |
| 2026-04-30 | 2.1141元 | 2.4058元 |
| 2026-04-29 | 2.1081元 | 2.3998元 |
| 2026-04-28 | 2.0925元 | 2.3842元 |