华夏双债债券C (000048.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2013-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2120元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (195 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏双债债券(000047) |
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华夏双债债券C(000048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2120元 | 2.5037元 |
| 2026-06-11 | 2.2038元 | 2.4955元 |
| 2026-06-10 | 2.1966元 | 2.4883元 |
| 2026-06-09 | 2.1972元 | 2.4889元 |
| 2026-06-08 | 2.1649元 | 2.4566元 |
| 2026-06-05 | 2.1788元 | 2.4705元 |
| 2026-06-04 | 2.1931元 | 2.4848元 |
| 2026-06-03 | 2.1878元 | 2.4795元 |
| 2026-06-02 | 2.1899元 | 2.4816元 |
| 2026-06-01 | 2.1783元 | 2.4700元 |
| 2026-05-29 | 2.1865元 | 2.4782元 |
| 2026-05-28 | 2.2230元 | 2.5147元 |
| 2026-05-27 | 2.1936元 | 2.4853元 |
| 2026-05-26 | 2.2117元 | 2.5034元 |
| 2026-05-25 | 2.2172元 | 2.5089元 |
| 2026-05-22 | 2.1908元 | 2.4825元 |
| 2026-05-21 | 2.1671元 | 2.4588元 |
| 2026-05-20 | 2.1905元 | 2.4822元 |
| 2026-05-19 | 2.1777元 | 2.4694元 |
| 2026-05-18 | 2.1440元 | 2.4357元 |
| 2026-05-15 | 2.1358元 | 2.4275元 |
| 2026-05-14 | 2.1443元 | 2.4360元 |
| 2026-05-13 | 2.1691元 | 2.4608元 |
| 2026-05-12 | 2.1519元 | 2.4436元 |
| 2026-05-11 | 2.1564元 | 2.4481元 |
| 2026-05-08 | 2.1452元 | 2.4369元 |
| 2026-05-07 | 2.1525元 | 2.4442元 |
| 2026-05-06 | 2.1404元 | 2.4321元 |
| 2026-04-30 | 2.1141元 | 2.4058元 |
| 2026-04-29 | 2.1081元 | 2.3998元 |
| 2026-04-28 | 2.0925元 | 2.3842元 |
| 2026-04-27 | 2.1005元 | 2.3922元 |
| 2026-04-24 | 2.0883元 | 2.3800元 |
| 2026-04-23 | 2.0910元 | 2.3827元 |
| 2026-04-22 | 2.1053元 | 2.3970元 |
| 2026-04-21 | 2.0933元 | 2.3850元 |
| 2026-04-20 | 2.1016元 | 2.3933元 |
| 2026-04-17 | 2.1020元 | 2.3937元 |
| 2026-04-16 | 2.1011元 | 2.3928元 |
| 2026-04-15 | 2.0743元 | 2.3660元 |
| 2026-04-14 | 2.0729元 | 2.3646元 |
| 2026-04-13 | 2.0600元 | 2.3517元 |
| 2026-04-10 | 2.0669元 | 2.3586元 |
| 2026-04-09 | 2.0695元 | 2.3612元 |
| 2026-04-08 | 2.0664元 | 2.3581元 |
| 2026-04-07 | 2.0242元 | 2.3159元 |
| 2026-04-03 | 2.0157元 | 2.3074元 |
| 2026-04-02 | 2.0105元 | 2.3022元 |
| 2026-04-01 | 2.0294元 | 2.3211元 |
| 2026-03-31 | 2.0054元 | 2.2971元 |