华夏双债债券C (000048.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理柳万军基金类型债券型成立日期2013-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3057元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (200 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏双债债券(000047) |
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华夏双债债券C(000048) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.01元 | 7.92亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.05元 | 9.29亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.04元 | 9.76亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.85元 | 6.18亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 6.57亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 2.59亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 1.22亿 | 7,398.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 1.46亿 | 9,079.67万元 | -- |