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公告
华夏双债债券C
(000048.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-14
总资产规模
9.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
2.0157
元
(
2026-04-03
)
基金经理
柳万军
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.39%
(206 / 7238)
相关基金:
主从基金:
华夏双债债券A
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华夏双债债券C(000048) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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华夏双债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
2.05
元
9.29亿
4.52亿
元
--
2025-09-30
2.04
元
9.76亿
4.79亿
元
--
2025-06-30
1.85
元
6.18亿
3.35亿
元
--
2025-03-31
1.79
元
6.57亿
3.67亿
元
--
2024-12-31
1.74
元
2.59亿
1.49亿
元
--
2024-09-30
1.65
元
1.22亿
7,398.46万
元
--
2024-06-30
1.61
元
1.46亿
9,079.67万
元
--