华夏双债债券A(000047) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2.2963元 | 2.5984元 |
| 2026-08-25 | 2.2953元 | 2.5974元 |
| 2026-08-24 | 2.2928元 | 2.5949元 |
| 2026-08-21 | 2.2956元 | 2.5977元 |
| 2026-08-20 | 2.2954元 | 2.5975元 |
| 2026-08-19 | 2.2950元 | 2.5971元 |
| 2026-08-18 | 2.3087元 | 2.6108元 |
| 2026-08-17 | 2.3097元 | 2.6118元 |
| 2026-08-14 | 2.3004元 | 2.6025元 |
| 2026-08-13 | 2.3000元 | 2.6021元 |
| 2026-08-12 | 2.3022元 | 2.6043元 |
| 2026-08-11 | 2.3013元 | 2.6034元 |
| 2026-08-10 | 2.3026元 | 2.6047元 |
| 2026-08-07 | 2.3017元 | 2.6038元 |
| 2026-08-06 | 2.2961元 | 2.5982元 |
| 2026-08-05 | 2.2914元 | 2.5935元 |
| 2026-08-04 | 2.2768元 | 2.5789元 |
| 2026-08-03 | 2.2621元 | 2.5642元 |
| 2026-07-31 | 2.2712元 | 2.5733元 |
| 2026-07-30 | 2.2599元 | 2.5620元 |
| 2026-07-29 | 2.2715元 | 2.5736元 |
| 2026-07-28 | 2.2709元 | 2.5730元 |
| 2026-07-27 | 2.2892元 | 2.5913元 |
| 2026-07-24 | 2.2763元 | 2.5784元 |
| 2026-07-23 | 2.2786元 | 2.5807元 |
| 2026-07-22 | 2.2801元 | 2.5822元 |
| 2026-07-21 | 2.2917元 | 2.5938元 |
| 2026-07-20 | 2.2710元 | 2.5731元 |
| 2026-07-17 | 2.2834元 | 2.5855元 |
| 2026-07-16 | 2.3043元 | 2.6064元 |
| 2026-07-15 | 2.3198元 | 2.6219元 |
| 2026-07-14 | 2.3375元 | 2.6396元 |
| 2026-07-13 | 2.3248元 | 2.6269元 |
| 2026-07-10 | 2.3509元 | 2.6530元 |
| 2026-07-09 | 2.3718元 | 2.6739元 |
| 2026-07-08 | 2.3592元 | 2.6613元 |
| 2026-07-07 | 2.3622元 | 2.6643元 |
| 2026-07-06 | 2.3703元 | 2.6724元 |
| 2026-07-03 | 2.3798元 | 2.6819元 |
| 2026-07-02 | 2.3906元 | 2.6927元 |
| 2026-07-01 | 2.4206元 | 2.7227元 |
| 2026-06-30 | 2.4308元 | 2.7329元 |
| 2026-06-29 | 2.3963元 | 2.6984元 |
| 2026-06-26 | 2.3775元 | 2.6796元 |
| 2026-06-25 | 2.3900元 | 2.6921元 |
| 2026-06-24 | 2.3823元 | 2.6844元 |
| 2026-06-23 | 2.3539元 | 2.6560元 |
| 2026-06-22 | 2.3773元 | 2.6794元 |
| 2026-06-18 | 2.3801元 | 2.6822元 |
| 2026-06-17 | 2.3724元 | 2.6745元 |