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公告
华夏双债债券A
(000047.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
柳万军
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-14
总资产规模
29.16亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.4206
元
(
2026-07-01
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.78%
(173 / 7357)
相关基金:
主从基金:
华夏双债债券C
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华夏双债债券A(000047) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏双债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.07
元
29.16亿
14.10亿
元
--
2025-12-31
2.12
元
20.94亿
9.89亿
元
--
2025-09-30
2.10
元
19.09亿
9.10亿
元
--
2025-06-30
1.90
元
15.50亿
8.16亿
元
--
2025-03-31
1.84
元
12.19亿
6.63亿
元
--
2024-12-31
1.79
元
3.84亿
2.15亿
元
--
2024-09-30
1.70
元
3.21亿
1.89亿
元
--