工银产业债券B(000046) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5320元 | 1.9110元 |
| 2026-09-03 | 1.5360元 | 1.9150元 |
| 2026-09-02 | 1.5340元 | 1.9130元 |
| 2026-09-01 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-08-31 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-08-28 | 1.5400元 | 1.9190元 |
| 2026-08-27 | 1.5420元 | 1.9210元 |
| 2026-08-26 | 1.5370元 | 1.9160元 |
| 2026-08-25 | 1.5350元 | 1.9140元 |
| 2026-08-24 | 1.5360元 | 1.9150元 |
| 2026-08-21 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-08-20 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-08-19 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-08-18 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-08-17 | 1.5490元 | 1.9280元 |
| 2026-08-14 | 1.5440元 | 1.9230元 |
| 2026-08-13 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-08-12 | 1.5470元 | 1.9260元 |
| 2026-08-11 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-08-10 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-08-07 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-08-06 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-08-05 | 1.5400元 | 1.9190元 |
| 2026-08-04 | 1.5350元 | 1.9140元 |
| 2026-08-03 | 1.5310元 | 1.9100元 |
| 2026-07-31 | 1.5350元 | 1.9140元 |
| 2026-07-30 | 1.5330元 | 1.9120元 |
| 2026-07-29 | 1.5360元 | 1.9150元 |
| 2026-07-28 | 1.5340元 | 1.9130元 |
| 2026-07-27 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-07-24 | 1.5360元 | 1.9150元 |
| 2026-07-23 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-07-22 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-07-21 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-07-20 | 1.5290元 | 1.9080元 |
| 2026-07-17 | 1.5280元 | 1.9070元 |
| 2026-07-16 | 1.5370元 | 1.9160元 |
| 2026-07-15 | 1.5430元 | 1.9220元 |
| 2026-07-14 | 1.5440元 | 1.9230元 |
| 2026-07-13 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-07-10 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-07-09 | 1.5520元 | 1.9310元 |
| 2026-07-08 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-07-07 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-07-06 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-07-03 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-07-02 | 1.5470元 | 1.9260元 |
| 2026-07-01 | 1.5570元 | 1.9360元 |
| 2026-06-30 | 1.5590元 | 1.9380元 |
| 2026-06-29 | 1.5560元 | 1.9350元 |