工银产业债券B (000046.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红谷青春张玮升基金类型债券型成立日期2013-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5460元 (2026-05-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (557 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银产业债券(000045) |
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工银产业债券B(000046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-19 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-05-18 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-05-15 | 1.5420元 | 1.9210元 |
| 2026-05-14 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-13 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-05-12 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-11 | 1.5470元 | 1.9260元 |
| 2026-05-08 | 1.5440元 | 1.9230元 |
| 2026-05-07 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-05-06 | 1.5440元 | 1.9230元 |
| 2026-04-30 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-04-29 | 1.5420元 | 1.9210元 |
| 2026-04-28 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-04-27 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-04-24 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-04-23 | 1.5400元 | 1.9190元 |
| 2026-04-22 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-04-21 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-04-20 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-04-17 | 1.5370元 | 1.9160元 |
| 2026-04-16 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-04-15 | 1.5350元 | 1.9140元 |
| 2026-04-14 | 1.5360元 | 1.9150元 |
| 2026-04-13 | 1.5330元 | 1.9120元 |
| 2026-04-10 | 1.5330元 | 1.9120元 |
| 2026-04-09 | 1.5320元 | 1.9110元 |
| 2026-04-08 | 1.5340元 | 1.9130元 |
| 2026-04-07 | 1.5250元 | 1.9040元 |
| 2026-04-03 | 1.5240元 | 1.9030元 |
| 2026-04-02 | 1.5250元 | 1.9040元 |
| 2026-04-01 | 1.5270元 | 1.9060元 |
| 2026-03-31 | 1.5230元 | 1.9020元 |
| 2026-03-30 | 1.5250元 | 1.9040元 |
| 2026-03-27 | 1.5240元 | 1.9030元 |
| 2026-03-26 | 1.5220元 | 1.9010元 |
| 2026-03-25 | 1.5250元 | 1.9040元 |
| 2026-03-24 | 1.5210元 | 1.9000元 |
| 2026-03-23 | 1.5170元 | 1.8960元 |
| 2026-03-20 | 1.5250元 | 1.9040元 |
| 2026-03-19 | 1.5270元 | 1.9060元 |
| 2026-03-18 | 1.5330元 | 1.9120元 |
| 2026-03-17 | 1.5320元 | 1.9110元 |
| 2026-03-16 | 1.5350元 | 1.9140元 |
| 2026-03-13 | 1.5370元 | 1.9160元 |
| 2026-03-12 | 1.5390元 | 1.9180元 |
| 2026-03-11 | 1.5400元 | 1.9190元 |
| 2026-03-10 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-03-09 | 1.5350元 | 1.9140元 |
| 2026-03-06 | 1.5400元 | 1.9190元 |