工银产业债券B (000046.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理何秀红谷青春张玮升基金类型债券型成立日期2013-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5460元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (530 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银产业债券(000045) |
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工银产业债券B(000046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-07-09 | 1.5520元 | 1.9310元 |
| 2026-07-08 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-07-07 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-07-06 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-07-03 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-07-02 | 1.5470元 | 1.9260元 |
| 2026-07-01 | 1.5570元 | 1.9360元 |
| 2026-06-30 | 1.5590元 | 1.9380元 |
| 2026-06-29 | 1.5560元 | 1.9350元 |
| 2026-06-26 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-06-25 | 1.5560元 | 1.9350元 |
| 2026-06-24 | 1.5520元 | 1.9310元 |
| 2026-06-23 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-06-22 | 1.5560元 | 1.9350元 |
| 2026-06-18 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-06-17 | 1.5510元 | 1.9300元 |
| 2026-06-16 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-06-15 | 1.5470元 | 1.9260元 |
| 2026-06-12 | 1.5400元 | 1.9190元 |
| 2026-06-11 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-06-10 | 1.5380元 | 1.9170元 |
| 2026-06-09 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-06-08 | 1.5360元 | 1.9150元 |
| 2026-06-05 | 1.5430元 | 1.9220元 |
| 2026-06-04 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-06-03 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-06-02 | 1.5510元 | 1.9300元 |
| 2026-06-01 | 1.5480元 | 1.9270元 |
| 2026-05-29 | 1.5490元 | 1.9280元 |
| 2026-05-28 | 1.5510元 | 1.9300元 |
| 2026-05-27 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-05-26 | 1.5520元 | 1.9310元 |
| 2026-05-25 | 1.5490元 | 1.9280元 |
| 2026-05-22 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-21 | 1.5420元 | 1.9210元 |
| 2026-05-20 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-19 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-05-18 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-05-15 | 1.5420元 | 1.9210元 |
| 2026-05-14 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-13 | 1.5500元 | 1.9290元 |
| 2026-05-12 | 1.5460元 | 1.9250元 |
| 2026-05-11 | 1.5470元 | 1.9260元 |
| 2026-05-08 | 1.5440元 | 1.9230元 |
| 2026-05-07 | 1.5450元 | 1.9240元 |
| 2026-05-06 | 1.5440元 | 1.9230元 |
| 2026-04-30 | 1.5410元 | 1.9200元 |
| 2026-04-29 | 1.5420元 | 1.9210元 |
| 2026-04-28 | 1.5380元 | 1.9170元 |