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公告
工银产业债券B
(000046.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2013-03-29
总资产规模
8.67亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.5270
元
(
2026-04-01
)
基金经理
何秀红
谷青春
张玮升
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.51%
(493 / 7222)
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主从基金:
工银产业债券A
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工银产业债券B(000046) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.51
元
8.67亿
5.73亿
元
--
2025-09-30
1.50
元
5.06亿
3.38亿
元
--
2025-06-30
1.45
元
1.35亿
9,321.19万
元
--
2025-03-31
1.43
元
4.36亿
3.05亿
元
--
2024-12-31
1.43
元
1.55亿
1.08亿
元
--
2024-09-30
1.41
元
1.50亿
1.06亿
元
--
2024-06-30
1.38
元
1.55亿
1.12亿
元
--